公告日期：2024-08-16

大成基金管理有限公司关于
大成景旭纯债债券型证券投资基金
2024 年度第 3 次分红的公告

公告送出日期：2024 年 8 月 16 日

大成基金管理有限公司关于大成景旭纯债债券型证券投资基金 2024 年度第 3 次分红的公告

1. 公告基本信息

基金名称 大成景旭纯债债券型证券投资基金

基金简称 大成景旭纯债债券

基金主代码 000152

基金合同生效日 2013 年 7 月 23 日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

作管理办法》的有关规定及《大成景旭纯债债券型证券投资基金

基金合同》、《大成景旭纯债债券型证券投资基金招募说明书》的

约定

收益分配基准日 2024 年 8 月 8 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 3 次分红

下属基金的基金简称 大成景旭纯债 大成景旭纯债 大成景旭纯债 大成景旭纯债

债券 A 债券 B 债券 C 债券 D

下属基金的交易代码 000152 006674 000153 020574

截 止 基准日下属基金 1.0932 1.0933 1.0835 1.0933

基 准 份额净值（单位：
日 下 人民币元）

属 基 基准日下属基金 178,031.50 13,168,744.2 83,694.29 165.85

金 的 可供分配利润（单 0

相 关 位:人民币元）
指标

截止基准日按照 35,606.30 2,633,748.84 16,738.86 33.17

基金合同约定的

分红比例计算的

应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属基金分红方案 0.1282 0.1282 0.0500 0.1282

（单位：元/10 份基金份
额）
注：根据《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多不超过 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 8 月 19 日

除息日 2024 年 8 月 19 日

现金红利发放日 2024 年 8 月 20 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额

大成基金管理有限公司关于大成景旭纯债债券型证券投资基金 2024 年度第 3 次分红的公告

持有人

1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以 2024 年 8 月

19 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于

2024 年 8 月 20 日直接计入其基金账户，2024 年 8 月 21 日

起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者

分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由投资

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