公告日期：2024-03-08

　
大成基金管理有限公司关于大成景旭纯债
债券型证券投资基金 2024 年度第 1 次分
红的公告

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

公告送出日期：2024 年 3 月 8 日

大成基金管理有限公司关于大成景旭纯债债券型证券投资基金 2024 年度第 1 次分红的公告

1. 公告基本信息

基金名称 大成景旭纯债债券型证券投资基金

基金简称 大成景旭纯债债券

基金主代码 000152

基金合同生效日 2013 年 7 月 23 日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

作管理办法》的有关规定及《大成景旭纯债债券型证券投资基金基

金合同》、《大成景旭纯债债券型证券投资基金招募说明书》的约定

收益分配基准日 2024 年 2 月 29 日

有关年度分红次数的 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

说明

下属基金的基金简称 大成景旭纯债 大成景旭纯债 大成景旭纯债 大成景旭纯债

债券 A 债券 B 债券 C 债券 D

下属基金的交易代码 000152 006674 000153 020574

基准日下属基 1.0914 1.0913 1.0836 1.0914

金 份 额 净 值

（单位： 人民

币元）

截 止 基准日下属基 1,117,100.63 16,550,274.7 65,790.01 208.36

基 准 金可供分配利 9

日 下 润（单位:人民
属 基 币元）
金 的

相 关 截止基准日按 223,420.13 3,310,054.96 13,158.01 41.68

指标 照基金合同约

定的分红比例

计算的应分配

金额（单位：

人民币元）

本次下属基金分红方 0.1300 0.1300 0.1300 0.1300

案（单位：元/10 份基
金份额）
注：根据《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多不超过 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的
20%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。