公告日期：2024-07-05

富国国有企业债债券型证券投资基
金2024年第六次收益分配公告

公告送出日期：2024年07月05日

1公告基本信息

基金名称 富国国有企业债债券型证券投资基金

基金简称 富国国有企业债债券

基金主代码 000139

基金合同生效日 2013年09月25日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、《富国国有

公告依据 企业债债券型证券投资基金基金合同》、《富国国有企业债债

券型证券投资基金招募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2024年06月30日

下属分级基金的基金简称 富国国有企业债债券A/B 富国国有企业 富国国有企业

债债券C 债债券D

下属分级基金的交易代码 前端 后端 000141 006683

000139 000140

基准日下属分级基金份额净 1.0061 1.0083 1.0084

值（单位：人民币元）

截止基准日 基准日下属分级基金可供分 3,309,139.98 83,407,963.47 2,569,266.39

下属分级基 配利润（单位：人民币元）

金的相关指 截止基准日下属分级基金按

标 照基金合同约定的分红比例

计算的应分配金额 （单位： － 41,703,981.74 1,284,633.20

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 － 0.040 0.040

份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第六次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年07月08日

除息日 2024年07月08日（场外）

现金红利发放日 2024年07月10日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金

基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的

红利再投资相关事项的说明 计算基准为2024年07月08日的基金份额净值， 自2024

年07月10日起投资者可以办理该部分基金份额的查

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