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公告日期:2024-02-07
富国国有企业债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告
公告送出日期:2024年02月07日
1公告基本信息
基金名称 富国国有企业债债券型证券投资基金
基金简称 富国国有企业债债券
基金主代码 000139
基金合同生效日 2013年09月25日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国国有企业债债券型证券投资
基金基金合同》、《富国国有企业债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新。
收益分配基准日 2024年01月31日
下属分级基金的基金简称 富国国有企业债债券A/B 富国国有企业债债券 富国国有企业债债券
C D
前端 后端
下属分级基金的交易代码 000141 006683
000139 000140
基准日下属分级基金份额净值(单位: 1.0069 1.0064 1.0073
人民币元)
截止基准日下属 基准日下属分级基金可供分配利润 5,432,615.96 52,633,860.78 2,147,902.32
分级基金的相关 (单位:人民币元)
指标 截止基准日下属分级基金按照基金合
同约定的分红比例计算的应分配金额 2,716,307.98 - 1,073,951.16
(单位:人民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.030 - 0.030
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红
注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年02月08日
除息日 2024年02月08日……
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