公告日期：2024-01-04

富国国有企业债债券型证券投资基金
2023年第十次收益分配公告

公告送出日期：2024年01月04日

1公告基本信息

基金名称 富国国有企业债债券型证券投资基金

基金简称 富国国有企业债债券

基金主代码 000139

基金合同生效日 2013年09月25日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国国有企业债债

公告依据 券 型证券投 资基金基金 合同》、《富国 国有企业债 债券型证 券 投 资 基

金招募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2023年12月31日

下属分级基金的基金简称 富国国有企业债债券A/B 富国国有企业债 富国国有企业债

债券C 债券D

下属分级基金的交易代码 前端 后端 000141 006683

000139 000140

基准日下属分级基金份额净值 1.0074 1.0069 1.0088

（单位：人民币元）

截止基准日下 基准日下属分级基金可供分配 5,749,471.09 72,714,639.41 3,239,511.50

属分级基金的 利润（单位：人民币元）

相关指标 截止基准日下属分级基金按照

基金合同约定的分红比例计算 2,874,735.55 36,357,319.71 1,619,755.75

的应分配金额 （单位： 人民币

元）

本次下属分 级 基 金 分 红 方 案（单 位 ：元 /10 份 基 0.040 0.040 0.050

金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第十次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年01月05日

除息日 2024年01月05日（场外）

现金红利发放日 2024年01月09日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份

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