富国国有企业债债券型证券投资基金2023年第十次收益分配公告 查看PDF原文
公告日期:2024-01-04
富国国有企业债债券型证券投资基金2023年第十次收益分配公告
公告送出日期:2024年01月04日
1公告基本信息
基金名称 富国国有企业债债券型证券投资基金
基金简称 富国国有企业债债券
基金主代码 000139
基金合同生效日 2013年09月25日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国国有企业债债
公告依据 券 型证券投 资基金基金 合同》、《富国 国有企业债 债券型证 券 投 资 基
金招募说明书》及其更新。
收益分配基准日 2023年12月31日
下属分级基金的基金简称 富国国有企业债债券A/B 富国国有企业债 富国国有企业债
债券C 债券D
下属分级基金的交易代码 前端 后端 000141 006683
000139 000140
基准日下属分级基金份额净值 1.0074 1.0069 1.0088
(单位:人民币元)
截止基准日下 基准日下属分级基金可供分配 5,749,471.09 72,714,639.41 3,239,511.50
属分级基金的 利润(单位:人民币元)
相关指标 截止基准日下属分级基金按照
基金合同约定的分红比例计算 2,874,735.55 36,357,319.71 1,619,755.75
的应分配金额 (单位: 人民币
元)
本次下属分 级 基 金 分 红 方 案(单 位 :元 /10 份 基 0.040 0.040 0.050
金份额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第十次分红
注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年01月05日
除息日 2024年01月05日(场外)
现金红利发放日 2024年01月09日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份
……
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