公告日期：2024-06-24

民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 11 日
送出日期：2024 年 6 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 民生加银岁岁增利债券 基金代码 000137

下属基金简称 民生加银岁岁增利债券 A 下属基金交易代码 000137

基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2013 年 8 月 1 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 一年定期开放

开始担任本基金基金经 2023 年 4 月 26 日

基金经理 李文君 理的日期

证券从业日期 2007 年 9 月 5 日

基金合同生效后，在开放期的最后一日日终，如发生以下情形之一的，则基金管理人
与基金托管人协商一致后，可以在履行监管报告和信息披露程序后，无需召开持有人
其他 大会，终止本基金合同，并根据本基金合同的约定进行基金财产清算：1、基金的份
额持有人数量不满 200 人；2、当日基金资产净值加上当日净申购金额或者减去当日
净赎回金额后低于 5000 万元；3、基金前 10 大份额持有人持有的基金份额超过基金
总份额的 90%。法律法规另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十章基金的投资了解详细情况

投资目标 本基金在控制基金资产风险、适度保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，
追求基金资产的平稳增值，争取实现超过业绩比较基准的投资业绩。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债券、中央银行票据、
企业债券、公司债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次
级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债中的公司债部分、
债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及
投资范围 中国证监会允许投资的其它固定收益类金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金是纯债券型基金，不通过任何方式投资股票、权证和可转换公司债券（不含分离
交易的可转换公司债券）。

基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产比例不低于 80%，但在开放期前三个月和

后三个月以及开放期内基金投资不受上述比例限制。在开放期，本基金持有的现金或者
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，在封闭期内，本基金不受上述
5%的限制，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

在基金实际管理过程中，基金管理人将根据中国宏观经济情况和债券市场的阶段性变
化，适当调整基金……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。