公告日期：2024-07-19

汇添富实业债债券型证券投资基金 2024 年第
2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
基金 汇添富实业债债券
简称
基金
主代 000122
码
基金
运作 契约型开放式
方式
基金

合同 2013 年 06 月 14 日

生效
日
报告
期末

基金 2,269,789,641.07
份额
总额
(份)
投资 在严格管理风险和保持资产流动性的基础上，努力实现资产的长期稳健增值。

目标

本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状
况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部
投资 信用评级系统，重点自下而上的深入挖掘价值被低估的实业债标的券种。本基策略 金采取的投资策略主要包括：类属资产配置策略、普通债券投资策略、可转换
债券投资策略、中小企业私募债券投资策略等。在谨慎投资的基础上，力争实
现组合的稳健增值。

业绩
比较 中债综合指数收益率*60%+中证可转债指数收益率*40%
基准
风险 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品收益 种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型特征 基金。
基金
管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金
托管 中国建设银行股份有限公司
人
下属
分级

基金 汇添富实业债债券 A 汇添富实业债债券 C

的基
金简
称
下属
分级

基金 000122 000123

的交
易代
码
报告
期末
下属
分级

基金 1,985,929,612.02 283,860,029.05
的份
额总
额(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 04 月 01 日 - 2024 年 06 月 30 日)

汇添富实业债债券 A 汇添富实业债债券 C

1.本期已实现收益 4,569,978.01 216,077.48

2.本期利润 16,292,690.10 99,938.44

3.加权平均基金份额本期利 0.0110 0.0005
润

4.期末基金资产净值 2,711,347,196.54 368,698,826.70

5.期末基金份额净值 ……
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