公告日期：2022-09-27

广发基金管理有限公司

关于旗下基金投资爱尔眼科（300015）非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证

券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)

旗下基金参与了爱尔眼科医院集团股份有限公司（爱尔眼科，代码：300015）非

公开发行股票的认购。爱尔眼科医院集团股份有限公司已于 2022 年 9 月 23 日发

布了《爱尔眼科医院集团股份有限公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票发

行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非

公开发行股票的相关信息公告如下：

总成本 账面价

认购股数 总成本 占基金 账面价值 值占基 股票限
基金名称 （股） （元） 资产净 （元） 金资产 售期
值比例 净值比

例

广发恒通六个月持有期 6 个月
混合型证券投资基金 188,750.00 4,999,987.50 0.68% 4,647,025.00 0.63%

广发集远债券型证券投 6 个月
资基金 566,251.00 14,999,988.99 0.30% 13,941,099.62 0.28%

广发轮动配置混合型证 6 个月
券投资基金 377,501.00 10,000,001.49 2.61% 9,294,074.62 2.43%

广发聚鑫债券型证券投 6 个月
资基金 1,510,004.00 40,000,005.96 0.24% 37,176,298.48 0.23%

广发主题领先灵活配置 6 个月
混合型证券投资基金 377,501.00 10,000,001.49 2.66% 9,294,074.62 2.47%

广发集丰债券型证券投 6 个月
资基金 377,501.00 10,000,001.49 0.29% 9,294,074.62 0.27%

广发医疗保健股票型证 278,822,189.3 6 个月
券投资基金 11,325,028.00 299,999,991.72 3.17% 2.94%

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