公告日期：2023-07-11

金鹰元安混合型证券投资基金

2023 年 07 月 10 日净值更正公告

金鹰基金管理有限公司于 2023 年07 月 10 日在XBRL 系统上传的
金鹰元安混合型证券投资基金 2023 年 07 月 10 日净值因精度问题而
导致展示不精确，现更正如下：

基金代码 基金简称 净值日期 单位净值 累计净值

000110 金鹰元安混合 A 2023/07/10 1.3519 1.8774

002513 金鹰元安混合 C 2023/07/10 1.3195 1.4585

由此给投资者带来的不便，本公司深感歉意。

2023 年 07 月 11 日
金鹰基金管理有限公司

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