公告日期：2023-09-20

建信安心回报定期开放债券型证券
投资基金调整费率和开放期时长规则并

修改基金合同等法律文件的公告

为更好地满足投资者的投资理财需求，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商
一致，建信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）决定自2023年9月22日起，调整建信
安心回报定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的费率和开放期时长规则。对
上述事宜，我公司对《建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基
金合同》”）作相应修改，具体情况如下：

一、调整方案

（1）本基金的管理费年费率由0.7%下调至0.3%；

（2）本基金的托管费年费率由0.2%下调至0.1%；

（3）本基金的销售服务费年费率由0.35%下调至0.1%；

（4）本基金的开放期时长规则由“每个开放期最长不超过15个工作日，最短不少于5个工
作日”调整为“每个开放期最长不超过20个工作日，最短不少于5个工作日”。

二、修订《基金合同》及《托管协议》等法律文件的部分条款

根据调整基金费率、开放期时长规则事宜对《基金合同》的“前言和释义”、“基金的基本情
况”、“基金份额的封闭期和开放期”、“基金份额持有人大会”、“基金费用与税收”部分进行调
整。根据修订的《基金合同》对托管协议进行了修订，并更新基金管理人信息。我公司将在更
新的招募说明书中一并更新上述内容。

本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，属于《基金合同》约定的不需召开基
金份额持有人大会的情形。我公司已就修订内容与基金托管人中国工商银行股份有限公司
协商一致。具体修订内容见附件《建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金合同修订
前后对照表》。

基金管理人将根据本公告更新本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要相关
内容。

投资者可通过本基金管理人的网站：www.ccbfund.cn或客户服务电话：400-81-95533（免
长途通话费）了解详情。

本公告的解释权归我公司所有。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买证券投资基金并不等于将资金作为存款存
放在银行或者存款类金融机构，基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投
资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

附件：《建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金合同修订前后对照表》

建信基金管理有限责任公司

2023年9月20日

建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金合同修订前后对照表

章节 原基金合同 修改后基金合同

前言： 前言：一、订立本基金合同的目的、依据和原则

一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和

2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 国民法典》、《中华人民共和国证券投资基金法》

和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金

民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开

法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简 募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以

称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办 下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金

法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券 信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办

投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风

息披露办法》”……
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