公告日期：2024-10-25

国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰中国企业境外高收益债券（QDII）

基金主代码 000103

交易代码 000103

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 4 月 26 日

报告期末基金份额总额 137,673,411.95 份

在有效控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管
投资目标

理，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。

1、大类资产配置；2、债券投资策略；3、股票投资策略；
投资策略

4、衍生品投资策略。

（经估值日汇率调整后的）摩根大通亚洲债券中国总收益
业绩比较基准

指数（JACI China Total Return Index）

风险收益特征 从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，属于证

券投资基金中的中等风险品种，其预期风险与预期收益高
于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

JPMorgan Chase Bank,National Association HONG KONG
境外资产托管人英文名称

BRANCH

境外资产托管人中文名称 摩根大通银行香港分行

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 1,347,186.31

2.本期利润 26,238.46

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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