公告日期：2020-05-12

　　 关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金赎回及转换转出结果和新

双盈 A 份额折算的公告

中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）分别于 2020 年 4 月

30 日和 2020 年 5 月 7 日在指定媒介及本公司网站（www.citicprufunds.com.cn）发布了《关

于信诚新双盈分级债券型证券投资基金折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）和《信诚新双盈分级债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换转出业务的公告》（简称“《开放公告》”）。

2020 年 5 月 8 日为信诚新双盈分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）A 份额（以

下简称“新双盈 A”）第七个运作周年的第三个基金份额折算基准日及新双盈 A 和本基金 B份额（以下简称“新双盈 B”）的开放日，现将相关事项公告如下：

一、本次新双盈 A 的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定，2020 年 5 月 8 日，折算后，新双盈 A 的基金份额净值调整为 1.000

元，新双盈 A 的折算比例为 1.008196721。折算前，新双盈 A 的基金份额总额为 7,501,223.73

份，折算后，新双盈 A 的基金份额总额为 7,562,709.17 份。各基金份额持有人持有的新双盈A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

投资者自 2020 年 5 月 8 日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的新双盈 A 的份额折算

结果。

二、本次新双盈 A 与新双盈 B 开放赎回及转换转出的确认结果

（以下所涉及赎回内容皆涵盖基金份额的转换转出。）

新双盈 B 已于 2020 年 5 月 6 日进行了基金份额折算，根据 2020 年 5 月 8 日刊登的《关于

信诚新双盈分级债券型证券投资基金 B 份额折算结果的公告》显示，此次新双盈 B 折算后的基金......
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。