公告日期：2020-02-07

　　信诚新双盈分级债券型证券投资基金

基金合同

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二零二零年二月

目 录

一、前言 ...... 3

二、释义 ...... 4

三、基金的基本情况 ...... 8

四、基金份额的分级 ...... 10

五、基金份额的发售 ...... 16

六、基金备案 ...... 18

七、基金份额折算 ...... 19

八、基金份额的申购与赎回...... 22

九、基金合同当事人及权利义务......30

十、基金份额持有人大会...... 36

十一、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ...... 44

十二、基金的托管 ...... 46

十三、基金份额的登记...... 46

十四、基金的投资 ...... 47

十五、基金的财产 ...... 53

十六、基金资产的估值...... 54

十七、基金的费用与税收...... 59

十八、基金的收益与分配...... 61

十九、基金的会计和审计...... 61

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