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公告日期：2019-09-02
信诚新双盈分级债券型证券投资基金 A 份额办理份额折算业务的提示性公告根据《信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及《信诚新双盈分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，信诚新双盈分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自《基金合同》生效之日起每 4 个月的开放日，基金管理人将对信诚新双盈分级债券型证券投资基金 A 份额（以下简称“新双盈 A”）进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：
一、折算基准日
新双盈 A 的每个开放日。
本次新双盈 A 的基金份额折算基准日与其第七个运作年的第一个开放日为同一个工作日，即 2019 年 9 月
9 日。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的所有新双盈 A 份额。
三、折算频率
新双盈 A 的每个开放日折算一次。
新双盈 A 的开放日为基金合同生效日起每 4 个月的对日。如该日为非工作日，则开放日为该日之前的最后一个工作日。
四、折算方式
在折算基准日日终，新双盈 A 的份额（参考）净值将调整为 1.000 元，折算前新双盈 A 份额的基金份额净
值超出 1.000 元的部分将按新双盈 A 折算后的份额（参考）净值（1.000 元）折算为新双盈 A 的基金份额
并分配给新双盈 A 的份额持有人。具体内容如下：新双盈 A 的份额折算公式如下：
NAV 后 A=1.000 元
新双盈 A 的折算比例＝NAV 前 A/1.000
NUM 后 A＝NUM 前 A×新双盈 A 的折算比例
其中：
NAV 后 A：份额折算后新双盈 A 的份额（参考）净值；
NAV 前 A：份额折算前新双盈 A 的份额（参考）净值；
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