公告日期：2019-05-11

　　关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金赎回及转换

转出结果和新双盈A份额折算的公告

中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）分别于2019年4月30日和

2019年5月8日在指定媒体及本公司网站（www.citicprufunds.com.cn）发布了《关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）和《信诚新双盈分级债券型证券投资基金开放日常赎回及转换转出业务的公告》（简称“《开放公告》”）。2019年5月9日为信诚新双盈分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）A份额（以下简称“新双盈A”）第六个运作周年的第三个基金份额折算基准日及新双盈A和本基金B份额（以下简称“新双盈B”）的开放日，现将相关事项公告如下：

一、本次新双盈A的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定，2019年5月9日，折算后，新双盈A的基金份额净值调整为1.000元，新双盈A的折算比例为1.011506849。折算前，新双盈A的基金份额总额为9,019,798.30份，折算后，新双盈A的基金份额总额为9,123,587.76份。各基金份额持有人持有的新双盈A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

投资者自2019年5月9日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的新双盈A的份额折算结果。

二、本次新双盈A与新双盈B开放赎回及转换转出的确认结果

（以下所涉及赎回内容皆涵盖基金份额的转换转出。）

新双盈B已于2019年5月7日进行了基金份额折算，根据2019年5月9日刊登的《关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金B份额份额折算结果的公告》显示，此次新双盈B折算后的基金份额总额为

4,320,261.31份。

本次开放日仅开放赎回及转换转出业务，不开放申购及转换转入业务，经本公司统计，2019年5月9日，本公司共收到投资者关于新双盈A的有效申购申请(包括基金转入)总份额为0份，有效赎回申请（包括基金转出)总份额为443,561.81份；新双盈B的有效申购申请(包括基金转入)总份额为0份，有效赎回申请（包括基金转出)总份额为71,953.09份。

根据本基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件以及《开放公告》中对于新双盈A和新双盈B的共......
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。