公告日期：2024-08-06

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值

方法的提示性公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）的有关规定，南方基金管理股份有限公司与基金托管人协商一致，自2024年8月5日起，对旗下证券投资基金持有的One ETF TOPIX（基金代码：1473 JT）进行估值调整，由收盘价估值调整为份额净值估值。

自上述基金交易体现了活跃市场交易特征后，恢复收盘价进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。

特此公告

南方基金管理股份有限公司
二○二四年八月六日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。