基金每日净值表20221231 
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公告日期：2022-12-31
基金每日净值表_20221231
国联安基金管理有限公司__基金每日净值表__专用表
日期:2022年12月31日
委托资 委托资产 委托资产份
日期 产代码 委托资产名称 份额净值 额累计净值
(元) (元)
2022-12-31 000058 国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金 1.4639 1.7150
2022-12-31 000059 国联安中证医药100A 1.1415 1.7015
2022-12-31 000417 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 1.2544 1.7354
2022-12-31 000664 国联安通盈A 1.1872 1.5292
2022-12-31 001007 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 0.9595 2.0715
2022-12-31 001157 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 1.3215 1.6755
2022-12-31 001228 国联安鑫享A 1.1671 1.3211
2022-12-31 001359 国联安添鑫A级 1.2530 1.7620
2022-12-31 001654 国联安添鑫C级 1.2045 1.7145
2022-12-31 001956 国联安科技动力股票型证券投资基金 1.6027 1.6027
2022-12-31 002186 国联安鑫享C 1.1523 1.7063
2022-12-31 002367 国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金 1.3465 1.3465
2022-12-31 002485 国联安通盈C 1.1480 1.4790
2022-12-31 003275 国联安添利增长债券A 1.2609 1.3889
2022-12-31 003276 国联安添利增长债券C 1.2268 1.3508
2022-12-31 004076 国联安锐意成长混合型证券投资基金 2.1621 2.1621
2022-12-31 004081 国联安鑫乾混合A 1.6243 1.6483
2022-12-31 004082 国联安鑫乾混合C 1.9560 1.9790
2022-12-31 004083 国联安鑫隆混合A 1.5133 1.5383
2022-12-31 004084 国联安鑫隆混合C 1.5259 1.5499
2022-12-31 004129 国联安鑫汇混合A 1.3691 1.3951
2022-12-31……
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