华富安鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2024-11-27
华富安鑫债券型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 11 月 11 日
送出日期:2024 年 11 月 27 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 华富安鑫债券 基金代码 000028
基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限
公司
基金合同生效日 2019 年 6 月 12 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2022 年 9 月 23 日
基金经理 戴弘毅 理的日期
证券从业日期 2017 年 07 月 01 日
注:本基金由华富保本混合型证券投资基金转型而来
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高的当
投资目标 期收益和长期回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括
可转换债券及分离交易可转债、国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府
机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券等)、股票(包含中
小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、货币市场工具以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资范围 若法律法规或中国证监会对基金投资比例及投资工具有新的规定,本基金在履行适当程
序后进行相应调整。
基金的投资组合比例为:本基金对债券、货币市场工具等固定收益类证券的投资比例不
低于基金资产的 80%,股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的 20%,基
金保留不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包
括结算备付金、存出保证金及应收申购款等;权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%。
主要投资策略 1. 大类资产配置策略;2. 股票投资策略;3. 债券投资策略;4. 权证投资策略
业绩比较基准 中证全债指数收益率
华富安鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币
风险收益特征 市场基金,低于一般混合型基金和股票型基金。
注:详见《华富安鑫债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:基金合同生效当年期间的相关数据按照实际存续期计算。基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销……
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