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发表于 2024-01-02 11:39:00 股吧网页版
华富基金管理有限公司关于旗下基金2023年度最后一日基金份额净值及基金份额累计净值的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-01

华富基金管理有限公司关于旗下基金 2023 年度最后一日基
金份额净值及基金份额累计净值的公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,华富基金管
理有限公司旗下基金 2023 年度最后一日(2023 年 12 月 31 日)的基金份额净值、基
金份额累计净值公告如下(单位:人民币元):

资产份额净值 资产份额累

日期 资产代码 资产名称

(元) 计净值(元)

2023-12-31 000028 华富安鑫债券型证券投资基金 0.9443 1.4103

2023-12-31 000398 华富灵活配置混合 A 0.8170 1.2620

2023-12-31 019198 华富灵活配置混合 C 0.8163 0.8163

华富智慧城市灵活配置混合型证券投

2023-12-31 000757 0.978 1.178

资基金

2023-12-31 000767 华富国泰民安灵活配置混合 A 1.1163 1.1663

2023-12-31 019199 华富国泰民安灵活配置混合 C 1.1153 1.1153

2023-12-31 000898 华富恒稳纯债 A 1.0789 1.3689

2023-12-31 000899 华富恒稳纯债 C 1.0680 1.3197

2023-12-31 020080 华富恒稳纯债 D 1.0787 1.1037

2023-12-31 001086 华富恒利债券 A 1.023 1.067

2023-12-31 001087 华富恒利债券 C 0.985 1.006

2023-12-31 001466 华富永鑫 A 0.9480 0.9480

2023-12-31 001467 华富永鑫 C 0.9226 0.9226

2023-12-31 001563 华富健康文娱灵活配置混合 A 1.1138 1.2738

2023-12-31 019200 华富健康文娱灵活配置混合 C 1.1127 1.1127

2023-12-31 001709 华富物联世界灵活配置混合 A 1.6726 1.6726

2023-12-31 019213 华富物联世界灵活配置混合 C 1.6705 1.6705

2023-12-31 002064 华富产业升级灵活配置混合 A 1.4702 1.7702

2023-12-31 017969 华富产业升级灵活配置混合 C 1.4633 1.4633

2023-12-31 002280 ……
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