公告日期：2023-01-18

华富安鑫债券型证券投资基金 2023 年第一次分红公告

华富安鑫债券型证券投资基金

2023 年第一次分红公告

公告送出日期：2023 年 1 月 18 日

华富安鑫债券型证券投资基金 2023 年第一次分红公告

1 公告基本信息

基金名称 华富安鑫债券型证券投资基金

基金简称 华富安鑫债券

基金主代码 000028

基金合同生效日 2019 年 6 月 12 日

基金管理人名称 华富基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、

《公开募集证券投资基金信息披露管理

办法》、《公开募集证券投资基金销售机

构监督管理办法》、《华富安鑫债券型证

券投资基金基金合同》、《华富安鑫债券

型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2022 年 12 月 31 日

基准日基金份额净值（单

位：人民币元） 1.0724

截止收益分配基准

日的相关指标 基准日基金可供分配利润

（单位：人民币元） 3,145,906.23

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.355

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第一次分红

注：《华富安鑫债券型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 50%，基金
合同生效满 6 个月后，若每季度最后一个自然日每 10 份基金份额的可供分配利润不低于 0.20

元，则基金须进行收益分配并以该日作为收益分配基准日。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 1 月 19 日

除息日 2023 年 1 月 19 日

现金红利发放日 2023 年 1 月 20 日

分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金
份额持有人。

1. 基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资
于本基金，如果基金份额持有人未选择收益分配方式，
则默认为现金方式。

红利再投资相关事项的说明 2. 如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金登
记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准。

3. 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将
按 2023 年 1 月 19 日的基金……
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