华富基金管理有限公司关于旗下基金2022年度最后一日基金份额净值及基金份额累计净值的公告 
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公告日期：2023-01-01
华富基金管理有限公司关于旗下基金 2022 年度最后一日基金份额净值及基金份额累计净值的公告
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，华富基金管
理有限公司旗下基金 2022 年度最后一日（2022 年 12 月 31 日）的基金份额净值、
基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）：
日期 基金代码 基金名称 基金份额净值 基金份额累
(元) 计净值(元)
2022-12-31 000028 华富安鑫债券 1.0724 1.4504
2022-12-31 000398 华富灵活配置混合型证券投资基金 1.243 1.688
2022-12-31 000757 华富智慧城市灵活配置混合型 1.228 1.428
2022-12-31 000767 华富国泰民安灵活配置混合型 1.086 1.136
2022-12-31 000898 华富恒稳纯债 A 1.0596 1.3246
2022-12-31 000899 华富恒稳纯债 C 1.0486 1.2803
2022-12-31 001086 华富恒利债券 A 1.040 1.084
2022-12-31 001087 华富恒利债券 C 1.006 1.027
2022-12-31 001466 华富永鑫 A 1.0671 1.0671
2022-12-31 001467 华富永鑫 C 1.0395 1.0395
2022-12-31 001563 华富健康文娱灵活配置混合型证券 1.049 1.209
投资基金
2022-12-31 001709 华富物联世界灵活配置混合型证券 1.653 1.653
投资基金
2022-12-31 002064 华富产业升级灵活配置混合型证券 1.588 1.888
投资基金
2022-12-31 002280 华富安享债券型证券投资基金 1.0898 1.4998
2022-12-31 002412 华富安福债券型证券投资基金 1.0157 1.2528
2022-12-31 002728 华富益鑫 A 1.204 1.560
2022-12-31 002729 华富益鑫 C 1.159 1.515
2022-12-31 003152 华富天鑫灵活配置混合 A 1.7080 1.7080
2022-12-31 003153 华富天鑫灵活配置混合 C 1.6276 ……
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