AI基金大成优选升级一年持有混合A（010738）披露2024年三季报，第三季度基金利润1651.13万元，加权平均基金份额本期利润0.0575元。报告期内，基金净值增长率为6.94%，截至三季度末，基金规模为2.63亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月11日，单位净值为0.928元。基金经理是戴军，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至11月11日，大成优选混合(LOF)A近一年复权单位净值增长率最高，达13.53%；大成优选升级一年持有混合A最低，为6.65%。

　　基金管理人在三季报中表示，多重因素影响下，企业盈利下行压力较大，前期的股债走势反映了这一现实，中央政府对此已经有充分认知，并在9月底出台了系列政策，力度空前，造成市场短时间快速反弹。本组配置一向均衡，在此情况下加大了动态均衡力度，在仓位、结构、个股上都进行了调整，并相信在经济新阶段，各行业不可避免的向头部、平台型公司集中，唯有和产业、企业家共进退，在价值创造过程中，同步重视风险防范，方可稳行致远。

　　截至11月11日，大成优选升级一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为12.10%，位于同类可比基金554/645；近半年复权单位净值增长率为0.97%，位于同类可比基金498/644；近一年复权单位净值增长率为6.64%，位于同类可比基金306/622；近三年复权单位净值增长率为2.83%，位于同类可比基金17/398。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.2648，位于同类可比基金22/385。

　　截至11月11日，基金近三年最大回撤为24.74%，同类可比基金排名387/397。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.97%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为74.63%，同类平均为84.96%。2022年一季度末基金达到88.59%的最高仓位，2024年一季度末最低，为67.13%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为2.63亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是圆通速递、中通快递-W、格力电器、久立特材、迈瑞医疗、仙坛股份、鱼跃医疗、宏发股份、葵花药业、云南白药。

　　核校：杨宁