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AI基金永赢鑫享混合A(008723)披露2024年三季报,第三季度基金利润6.52万元,加权平均基金份额本期利润0.0007元。报告期内,基金净值增长率为0.36%,截至三季度末,基金规模为6556.06万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至11月11日,单位净值为1.082元。基金经理是杨野、曾琬云和余国豪,目前共同管理1只基金。截至11月11日,近一年复权单位净值增长率为3.31%。
基金管理人在三季报中表示,报告期内本基金配置思路有所调整,增加了利率债仓位,后续产品将主要关注利率债投资机会,灵活运用久期和杠杆策略,力争为持有人带来良好的投资体验。
截至11月11日,永赢鑫享混合A近三个月复权单位净值增长率为4.46%,位于同类可比基金306/670;近半年复权单位净值增长率为1.74%,位于同类可比基金419/670;近一年复权单位净值增长率为3.31%,位于同类可比基金478/658;近三年复权单位净值增长率为3.15%,位于同类可比基金226/487。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.3497,位于同类可比基金361/465。
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截至11月11日,基金近三年最大回撤为8.82%,同类可比基金排名213/465。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为6.16%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为14.57%,同类平均为18.66%。2022年一季度末基金达到26.49%的最高仓位,2024年一季度末最低,为4.41%。
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截至2024年三季度末,基金规模为6556.06万元。
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截至2024年三季度末,基金没有持股数据。
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核校:杨宁