AI基金摩根核心精选股票A(005983)披露2024年三季报,第三季度基金利润1947.62万元,加权平均基金份额本期利润0.117元。报告期内,基金净值增长率为11.13%,截至三季度末,基金规模为1.97亿元。
该基金属于标准股票型基金,长期投资于先进制造股票。截至11月5日,单位净值为1.192元。基金经理是李博和赵隆隆,目前共同管理1只基金。截至11月5日,近一年复权单位净值增长率为5.32%。
基金管理人在三季报中表示,展望后市,在有力的稳增长及资本市场改革预期下,我们对市场持乐观态度。我们始终坚持在符合社会发展趋势的新能源、半导体等高端制造、自主可控等领域寻找机会。我们相信双碳目标的方向非常明确,企稳的超低终端光伏组件价格必然会激发出全球更多的装机需求,锂电碳酸锂价格的下行也极大增强了储能项目的经济性,阶段性过剩的产能可以通过需求增长和技术迭代解决,我们所需要的是再多一点点信心和耐心。继续看好有技术优势、成本优势、渠道优势的龙头公司,并寻找并优先配置率先走出供需困境的细分领域。
截至11月5日,摩根核心精选股票A近三个月复权单位净值增长率为16.13%,位于同类可比基金39/42;近半年复权单位净值增长率为4.05%,位于同类可比基金40/42;近一年复权单位净值增长率为5.32%,位于同类可比基金24/40;近三年复权单位净值增长率为-59.54%,位于同类可比基金28/28。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.7063,位于同类可比基金29/29。
截至11月5日,基金近三年最大回撤为68.78%,同类可比基金排名3/29。其中,单季度最大回撤出现在2023年三季度,为27.74%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为89.45%,同类平均为88.13%。2022年上半年末基金达到93.16%的最高仓位,2019年一季度末最低,为27.57%。
截至2024年三季度末,基金规模为1.97亿元。
截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是阳光电源、宁德时代、阿特斯、亿纬锂能、德业股份、锦浪科技、中信博、禾迈股份、思源电气、上能电气。
核校:沈楠