一、今日市场公开操作
央行今日总投放量:
(1)7天逆回购641亿,中标利率为1.5%,与此前持平;
今日总回笼量:
(1)7天逆回购到期3554亿;
今日净回笼量:2913亿。
二、十年期国债收益率:
中国10年期国债收益率:1.720,+1.24%
三、国债期货:
10年期国债期货连续:-0.11%
5年期国债期货连续:-0.07%
2年期国债期货连续:-0.00%
四、债市晴雨表
利率债:多云
信用债:多云,其中城投债多云,产业债晴,二级资本债晴,银行永续债多云,商业银行债多云
同业存单:晴
债基操作分享(仅个人操作分享,不构成投资建议):
操作一:$中欧纯债债券(LOF)C$+1W,信用债占比104.44%,利率债占比4.73%,低杠杆,中期票据占比59.47%,金融债券占比20.48%(其中政策性金融债占比4.73%),企业债券占比18.72%,企业短期融资债10.5%。第三季度,降低了利率债和金融债券的占比,前五大重仓是金融债券+利率债,持仓上主要是以信用债票息打底,通过少量利率波段获取超额收益,昨天收4蛋,近一个月收益率2.12%,超过同类平均1.25%,今天继续加仓1W。
操作二:薅羊毛操作,$中信建投惠享债券C$+6000,核销红包7元,红包在财富号首页领取,近一月收益率1.78%,不限额,支持7天免赎回。通过46.95%的利率债(6.69%的政策性金融债+40.26%的国债)和42.6%的银行债博取高收益的同时,配置了20.41%的企业债券加上少量的企业短期融资债和中期票据平衡波动,近一年收益率7.65%,今天核销红包买入6000。
操作三:薅羊毛操作,$博时裕乾纯债债券C$+5W,核销红包120元,红包领取方式:首页搜索天天严选,点击天天定制领取,中短利率债,第三季度利率债占比92.25%,信用债占比21.84%,整体久期在1-3年左右,波动低于长端利率债。
操作四: $红土创新纯债债券C$+3W,昨天收11蛋,近一周收益率0.24%,近一月收益率1.53%,不限额,支持7天免赎回费。利率债占比54.69%,信用债占比31.17%,其他占比11.48%,金融债券占比59.51%(政策性金融债占比43.86%,),同业存单占比11.48%,国债占比10.83%,企业短期融资债占比9.72%,中期票据占比5.80%。中短利率债,以利率波段为主增厚收益,同时配置了少量的同业存单、企业短期融资债和中期票据来平衡波动,整体波动小于长端利率债,目前降低组合久期,配置一些久期相对较短的产品平衡波动。
以上文中所提及的产品和操作仅供参考,不构成投资建议,过往业绩也不代表未来的业绩,投资有风险,理财需谨慎!
$中欧纯债债券(LOF)C(OTCFUND|166016)$
$惠升和泰纯债C(OTCFUND|010248)$
$红土创新纯债C(OTCFUND|009458)$
$国联恒安纯债E(OTCFUND|022242)$
$中泰双利债券C(OTCFUND|015728)$
$鹏华丰顺债券C(OTCFUND|022477)$
$华泰保兴安悦债券C(OTCFUND|020741)$