一、今日市场公开操作
央行今日总投放量:
(1)7天逆回购1255亿,中标利率为1.5%,与此前持平;
今日总回笼量:
(1)7天逆回购到期183亿;
今日净投放量:1072亿。
二、十年期国债收益率:
中国10年期国债收益率:2.097,-0.52%
三、国债期货:
10年期国债期货连续:+0.24%
5年期国债期货连续:+0.15%
2年期国债期货连续:-0.03%
四、债市晴雨表
利率债:晴
信用债:晴,其中城投债晴,产业债晴,二级资本债晴,银行永续债多云,商业银行债多云
同业存单:阴
债基操作分享(仅个人操作分享,不构成投资建议):
操作一:$嘉实新思路混合C(OTCFUND|021820)$+1.1W,债券占比55.89%,其他占比42.56%,第三季度不含股票,增配了3.18%的可转债,国家债券占比5.03%,金融债券占比35.33%,企业短期融资债占比5.71%,中期票据占比3.82%,同业存单占比2.81%。第三季度增加了信用债和可转债的仓位,持仓上以少量长端利率搭配短久期信用债,同时辅以公共事业、半导体、有色、汽车零部件、化工等相关中低价可转债,灵活参与股性转债的投资和交易,抓住了年底权益和信用债的新行情。配置均衡,操作灵活,弹性会大于一般债基,同时回撤控制非常好,整体波动不大,走势平稳向上,近半年收益率7.08%,近一年涨幅9.16%,昨天收9蛋,今天继续加仓1.1W。
操作二:$博时富华纯债债券C(OTCFUND|021352)$+5W,近一个周收益率0.29%,日限50W,支持7天免赎回。利率债占比51.64%,信用债占比33.58%,金融债券占比51.64%(其中政策性金融债占比45.51%),中期票据占比16.8%,企业短期融资债占比9.4%,国债占比6.13%,企业债券占比1.25%。策略上以信用债票息打底,利率波段交易为主提高收益,昨天收9蛋,近一个月收益率0.94%,今天继续把裕乾剩下的5万转换过来。
操作三:$蜂巢添盈纯债C(OTCFUND|008567)$+5W,近一个周收益率0.23%,不限额,支持7天免赎回。利率债占比71.13%,信用债占比16.14%,政策性金融债占比67.53%,中期票据占比16.14%,国债占比3.6%。策略上以利率波段交易为主提高收益,重仓的利率债为短期利率债,整体波动较小,昨天收11蛋,今天继续买入5W。
操作四:$永赢华嘉信用债C(OTCFUND|014167)$+5000,信用债占比93.37%,可转债占比15.06%,利率债占比10.98%,其中信用债主要为46.5%的企业债券+27.71%的中期票据+18.44%的银行债,利率债为6.19%的政金债+4.79%的国债,策略上以高票息信用债打底,利率和可转债波段提高收益,近一周收益率0.86%,近一个月收益率2.62%,今天继续加仓5000。
操作五:$国泰金龙债券C$+5000,信用债占比50.34%,可转债占比37.05%,利率债占比18.35%,其中信用债主要为43.08%的企业债券+7.26%的银行债,利率债全部为国债,策略上以高票息信用债打底,利率和可转债波段提高收益,近一周收益率0.94%,今天继续加仓5000。
以上文中所提及的产品和操作仅供参考,不构成投资建议,过往业绩也不代表未来的业绩,投资有风险,理财需谨慎!
$嘉实新思路混合C(OTCFUND|021820)$
$蜂巢添盈纯债C(OTCFUND|008567)$
$永赢华嘉信用债C(OTCFUND|014167)$
$国泰金龙债券C(OTCFUND|020012)$
$富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E(OTCFUND|019596)$
$鹏华畅享债券C(OTCFUND|015257)$