今日半导体板块再度走强,消息面上,上交所副总经理王泊表示,上交所将加大科创领域并购重组支持力度,支持上市公司用好用足并购重组工具。芯片半导体企业并购重组也有所增加。
此外,近日多家半导体企业先后公布三季报,业绩亮眼,高通业绩超预期,华虹半导体净利增长222.6%,中芯国际增长56.4%。半导体表现再度活跃。
此前半导体行业协会SEMI发布报告,根据SEMI数据,中国大陆2Q24半导体设备出货总额为122.1亿美元,同比成长62%,规模和增速在全球范围领先。
半导体方面,三季报披露完毕,半导体企业收入端同比大幅改善,半导体整体周期回暖。
半导体设备增速相对稳定,核心大厂持续布局先进封装,产业链有望迎来加速成长。半导体存储同比较强增速,参考SK海力士Q3单季度营收17.57万亿韩元,同比增长94%;净利润为5.75万亿韩元,净利率为33%,同比大幅提升。数字芯片产业链受益家电出海及海外补库需求,Q3整体呈现略增趋势。
消费电子方面,苹果24Q4营收949.3亿美元,同比增长6%,高于市场预期。在Apple Intelligence服务暂时缺位的情况下,iPhone 16系列的需求仍将展现出韧性。随着12月推出更多的AI功能,明年4月推出更多语言版本,有望推动用户换机进程。此外,2024 年第三季度,中国折叠屏手机出货量达到 223 万台,华为占据第一位。
10月-11月已进入各大手机品牌密集发布新机的时间点,小米15系列、荣耀Magic 7系列近期发布,AI应用体验的升级已成为今年各大手机厂商创新的核心方向。随着AI手机竞争力提升,以及折叠屏手机新品推出,看好终端换机需求的回升,相关产业链有望持续受益。
整体来看,受益于AI赋能驱动行业需求增长、行业周期上行市场回暖等因素,半导体市场有望延续增长。长期来看,受益于自主可控、国产替代化等逻辑,半导体板块有望继续向好。
相关基金:(仅为文章关联不作推荐)
$华安CES半导体芯片行业指数发起A(OTCFUND|012837)$
$华安CES半导体芯片行业指数发起C(OTCFUND|012838)$
$华安CES半导体芯片行业指数发起A(OTCFUND|012837)$
$华安CES半导体芯片行业指数发起C(OTCFUND|012838)$
风险提示:以上观点仅代表基金经理个人意见,不代表华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的投资建议或承诺。本文所载信息或所表达的意见仅为提供参考之目的,并不构成对买入或卖出此文中所提及的任何证券的建议。本文并非基金宣传推介资料,亦不构成任何法律文件。本文非为对相关证券或市场的完整表述或概括,有关数据仅供参考,本公司不对其中的任何错漏和疏忽承担法律责任。投资者购买本公司旗下的产品时,应认真阅读相关法律文件。基金有风险,投资需谨慎。