感谢大家点进这篇文章~我是深耕TMT行业、积极关注人工智能机遇的基金经理钟奇。
最近，“推进中国式现代化，科技要打头阵”的高层定调，让科技板块热度飙升。很多小伙伴好奇，往后看，科技风格还能占优吗？
首先我想说，对于后市，我们仍有信心。国家本轮的政策利好长期经济基本面，新工具将为股市提供增量资金，激活成交量大幅放量，市场活跃度持续高涨。货币政策之后财政配套政策必然会跟上同时发力，政策给市场提供了非常强的信心。另外，美联储已经进入降息周期，A股估值中枢有望不断抬高。总结来说，从中长期看，A股的政策底和市场底或许已经出现，我们看好后市。
从行业配置上说，主要看好科技相关板块，目前行业基本面依然非常好，具体包括两个方向：
一是人工智能相关板块，主要是算力基础设施的光模块、AI服务器及相关AI芯片、AI高端电路板等上游供应链、传媒等。AI未来几年仍处于产业爆发期，相关公司业绩景气度仍是全市场高水平，高增长确定性很强，估值也还未到泡沫化阶段。
二是半导体相关板块，主要是半导体设备、半导体制造、半导体材料等卡脖子环节。一方面，从产业周期角度看，全球半导体产业已经走完了为期2年半的下降周期，从今年开始进入景气上升期。另一方面，我国半导体卡脖子环节正在不断突破，未来几年仍有很强的政策红利，且国内市场的进口替代空间巨大，业绩高增的驱动力强劲。
对AI感兴趣的小伙伴可以关注$华宝万物互联混合A(OTCFUND|001534)$ $华宝万物互联混合C(OTCFUND|016463)$，重点关注人工智能产业链，以算力为基石，贯穿应用如传媒、AI手机等子板块。
另外，近期北交所、全国股转公司与工业和信息化部在2024金融街论坛年会上签署战略合作协议，共同完善专精特新中小企业融资服务体系。受此利好影响，本周一（10月21日）北交所个股全线飘红。
对专精特新企业感兴趣的小伙伴可以关注$华宝专精特新混合发起A(OTCFUND|016380)$ $华宝专精特新混合发起C(OTCFUND|016381)$，聚焦人工智能、机器人等朝阳产业，这些企业都是高成长性公司，中长期盈利能力比较强。未来我将继续看好新质生产力的发展，积极寻找其中的投资机会。
观点更新时间：2024.10.23
注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。
相关基金：
【积极拥抱人工智能】$华宝万物互联混合A(OTCFUND|001534)$ $华宝万物互联混合C(OTCFUND|016463)$
【掘金A股“专精特新”小巨人】$华宝专精特新混合发起A(OTCFUND|016380)$ $华宝专精特新混合发起C(OTCFUND|016381)$
【医药+计算机+通信+电子】华宝核心优势混合（A：002152；C：016461）
数据来源：Wind、基金定期报告、红星新闻。持仓信息来源于最新基金定期报告，定期报告中显示的季度末前十大重仓股仅为季度末当日持仓，不代表基金在完整季度始终持有，也不代表未来继续持有，以上持仓信息仅做展示，不作为任何投资建议或指导。
注：基金管理人判定的华宝万物互联、华宝专精特新混合、华宝核心优势基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。基金经理观点仅代表当时观点，今后可能发生改变，仅供参考，不构成任何投资建议或保证。基金的投资范围、投资策略以《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件为准。
