投资者朋友们大家好：

我是$嘉实信息产业股票发起式C(OTCFUND|017489)$的基金经理李涛，今天和大家沟通下我们近期的思考。

2024 年二季度上证指数下跌2.43%、沪深300指数下跌2.14%、创业板指下跌7.41%、北证50下跌 16.18%。4月下旬开始，基于地产政策的新一轮宽松，市场风险偏好有所提升。而5月底以来，市场在估值修复之后再度有所回落，主要原因在于反弹后经济基本面数据的明显改善可能仍需等待，因此主要指数走势出现了一定的波折。本基金二季度整体保持中高仓位运行，我们对持仓结构做了优化，适当提高了国产科技、AI算力等行业的配置比例，同时兑现了部分前期反弹涨幅较大且估值缺乏足够安全保护的个股。

展望后市，随着市场进入相对底部区域，中长线资金的增持行为对指数的维稳作用有望逐步体现。政策面上，下半年海外美联储降息周期有望开启，国内支持性的货币政策同样不会缺席。从性价比和安全边际来看，当前 A 股已具备较高配置价值。

2023 下半年以来，新质生产力产业政策持续加码，国家积极推进战略新兴产业发展进程，信息产业的发展有望进一步加速。我们将坚持挖掘优质的信息产业相关标的，继续优化持仓组合，提高组合的长期回报水平。

$嘉实信息产业股票发起式A(OTCFUND|017488)$

风险提示：投资有风险，可能发生投资损失。基金的过往业绩表现都不预示其将来投资结果，我国基金的运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。嘉实基金管理的某只基金业绩不构成对其他基金业绩表现的保证，投资者投资嘉实基金管理的产品时，应当认真阅读《基金合同》、《产品资料概要》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征和及产品特有风险，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

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