二季度,宏观经济进入数据验证期。地产新政出台后,看房人数有所增长,但是以新房成交
为代表的地产成交改善尚不明显。5 月出口增速仍较好,但是 5 月份制造业 PMI49.5 大幅低于预
期。大宗产品价格下行,油价下跌,贵金属也回调,市场对于国内经济的预期开始降温。高频数
据整体进入了边际钝化状态,国内需求整体来说较弱。国际方面,地缘政治冲突进一步加剧,一定程度上影响了市场的整体风险偏好。在整体市场风险偏好较低,投资信心较为低迷的同时,A股市场在二季度整体表现较弱,高股息红利资产走势相对较强,成长型板块、消费类行业相对较弱。
医药政策层面持续向好,各地生物医药创新支持政策频出。总体来说是对于全链条支持创新
药政策在各个省市层面的执行细化,根据各省市不同的情况采用不同的支持方式。二季度召开的
各种重磅医药大会上,多家中国企业数据亮眼;同时,二季度国产双抗产品头对头“药王中的药王”默沙东 K 药取得成功,III 期临床获得阳性结果,中国创新药实力和潜力再次得到强有力的印证。但是,医药行情方面,由于市场对于美国生物安全法案的担忧,同时在红利价值股走强的背景下,二季度医药板块表现整体平淡,创新药在经历了春节前后的大反弹之后也进入震荡阶段。本报告期内,以子行业的景气度为投资的重要策略,在商业模式、竞争力和业绩的多维度比
较中寻找具有估值性价比的优秀公司,重点布局了创新药、创新器械、创新设备等细分方向。未来仍然看好以创新药、创新医疗器械为代表的成长型的医药子行业。
给大家介绍下我在管的产品以及他们的区别:
$平安医疗健康混合A(OTCFUND|003032)$:聚焦A股创新药
$平安核心优势混合C(OTCFUND|006721)$:A+H股创新药(但不必然投资于创新药)
$平安医药精选股票A(OTCFUND|020458)$:新发基金,欢迎关注~
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