• 最近访问:
发表于 2024-07-16 09:47:20 股吧网页版
历史新高!超百亿资金加仓 布局方向曝光!
来源:天天基金

  四大行齐创历史新高

  近期,银行板块的表现让人分外眼红,7月15日继续逆势上涨,工行、农行、中行、建行等纷纷刷新历史新高。本月以来,银行股迎来密集分红。

  (图片来源:东方财富APP,统计截至2024/7/15,不作投资推荐)

  华福证券表示,今年以来银行板块的行情有三方面的驱动因素:一是股息率选股逻辑在板块内的扩散,高股息策略从国有行扩散到中小行。二是地产政策的放松。三是市场对于银行净息差下行斜率放缓以及基本面即将见底的期待。往后看,银行板块要更多检验前期政策的效果以及未来基本面的走势。

  对于高股息红利策略而言,因为主要投资于持续稳定派发分红的公司,力求通过公司的稳定分红获得盈利空间。主要集中在银行、煤炭、交运、电力等成熟期行业,在市场震荡的时候往往会有较好表现。

图片

  (图片来源:中金财富《红利策略能“红”多久》,统计截至2024/6/25,发布时间:2024/7/1,不作投资推荐)

  年内,中证红利指数累计涨幅已经超过了10%,表现好于市场主要指数。

  那么还能继续布局红利资产吗?

  展望下半年,中信建投称,红利资产基本面依旧具备优势,股息率溢价也尚未出现显著泡沫化。重点关注电力、油、电信运营商等。轮动节奏看,近年稳定红利类资产相对跑赢,但若市场风险偏好回升,“红利+增长”表现更优。中期看,随着越来越多的行业踏入经营成熟期,结合日本经验,红利资产范围也将向医药、有色、食品饮料等方向延展。

  不过目前,中证红利指数的估值已经回到了适中的状态,短期会有回调风险,不过从长期来看,中金公司认为宏观经济仍旧在转型阶段,我们所处的低利率环境大概率还要延续,在“安全”和“防御”为主的投资风格影响下,红利策略仍然具备长期的配置价值。

  我们可以在组合中均衡配置一些红利基金,当然也要注意风险,低位布局,控制好仓位。

图片

  (数据来源:东方财富Choice数据、银河证券,规模统计截至2024/3/31,具体基金的相关风险、基金经理变更等情况详见各基金法律文件及公告,历史数据不代表未来,不作投资推荐)

  百亿资金借道ETF布局这些方向

  虽然市场低迷,但昨天多只ETF再度获得资金加仓,出现放量成交。

  (图片来源:东方财富APP,统计截至2024/7/15,不作投资推荐)

  从上周的市场来看,多只ETF频频放量。根据数据统计,上周7月8日至7月12日,5个交易日内股票型ETF净流入额为101.51亿元,宽基ETF净流入居前。

  从宽基指数ETF来看,沪深300、中证1000流入居前,行业主题ETF情况看,半导体、芯片相关ETF吸金明显。

图片

  (数据来源:东方财富Choice数据,统计区间:2024/7/8~2024/7/12,不作投资推荐)

  兴业证券研报指出,ETF是今年最重要的资金增量之一。此前年初ETF大幅流入,成为2月市场反弹的重要驱动。而近期,我们看到ETF再度大幅流入,有望对市场形成支撑。

图片

  (图片来源:兴业证券研究所《风险偏好修复阶段,“15+3”高度配置》,发布时间:2024/7/14,不作投资推荐)

  兴业证券还指出,市场对于经济过度悲观的预期有望边际改善,带动风险偏好修复。参考历史经验,每年5、6月都是市场预期最悲观的时候。而7、8月市场的悲观预期大多迎来修复。对于今年,5月以来经济预期转弱,叠加交易、情绪层面的压力,导致市场再度遭遇调整,上证指数也跌破3000点。行至当前,市场对于经济的预期已来到年初以来的较低水平。往后看,随着对于经济过度悲观的预期逐步纠偏,市场风险偏好也有望迎来修复。

图片

  (图片来源:兴业证券研究所《风险偏好修复阶段,“15+3”高度配置》,发布时间:2024/7/14,不作投资推荐)

  本周重要会议召开,哪些板块值得关注

  对于当下的市场,依然有积极因素值得期待。

  A股迎来业绩披露期。兴业证券认为,当前市场对于上市公司盈利预期较低,中报出现的亮点和超预期也有望提振风险偏好。过去市场往往对于上市公司盈利给予较高的预期,导致季报期后由于业绩不达预期而股价出现回调。而今年的不同之处在于,当前对于上市公司的盈利预期已经较低。且从当前公布中报预告&快报的个股来看,预喜且预增的比重不低,市场也倾向于做多业绩相对好的个股。后续随着中报陆续公布,可能出现的亮点和超预期或对市场风险偏好形成提振。

  美联储9月降息预期升温,有望带动全球风险偏好修复。

  中信建投研报数据显示,历史数据看,降息后美股表现上佳,A股中食品饮料板块历史表现较好。从A股内部各行业表现来看,降息后一个月有色金属、食品饮料、美容护理走势较好;降息后两个月食品饮料表现最佳;降息后三个月到半年食品饮料、计算机行业表现较其他行业更好。

图片

  (图片来源:中信建投研究所《中信建投陈果:等待会议,掘金中报》,发布时间:2024/7/15,不作投资推荐)

  虽然市场总是以我们无法预测的姿态出现,但无论从指数估值、点位还是市场情绪来看,都已经处于底部区域,保持理性,布局长期,或许能够帮助我们更好地应对市场的波动。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500