感谢大家点进这篇文章~我是关注稀有金属+新兴科技+军工等赛道的基金经理庄皓亮。
上周我跟大家说了说我上半年投资的感悟，我认为基于经济转型和新质生产力发展的宏观环境，我们一方面可以关注企业长期盈利的“稳定性”，另一方面可以关注芯片制造、人工智能等“泛科技”方向，在这其中消费电子不容忽视。
为什么这么说？
一方面消费电子在过去几年因经济周期处在去库存阶段，价格和需求相对低迷，同时行业库存进入出清末期且当前估值性价比显现；另一方面，更重要的是AI+引领的新一轮硬件创新正在路上。无论是类XR设备的新品迭代亦或是头部厂商纷纷宣布的AI手机规划，都预示着新一轮创新周期的到来。未来几年的科技方向投资中，AI硬件或许是接棒算力的一个重要方向。
当前市场是一个存量博弈市场，在宏观环境充满不确定的背景下，我认为“稳健类资产”和“新质生产力”可能依然是下半年投资的主战场。这也不仅仅是资本市场的关切，也关乎整个国家经济转型的进程，就让我们拭目以待！
感兴趣的小伙伴可以关注$华宝科技先锋混合A(OTCFUND|006227)$、$华宝科技先锋混合C(OTCFUND|010842)$，聚焦科技产业链，尤其关注新兴消费电子领域，包括AI手机、MR穿戴设备、科技硬件类公司等。在选股方面，兼顾估值和成长性，优选低估值、高成长性公司。
今天就跟大家说到这，感谢小伙伴们对我的关注与支持，我们下期见~
观点更新时间：2024.7.8
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数据来源：Wind、华宝基金，截至2024.7.3；基金定期报告，截至2024.3.31。持仓信息来源于最新基金定期报告，定期报告中显示的季度末前十大重仓股仅为季度末当日持仓，不代表基金在完整季度始终持有，也不代表未来继续持有，以上持仓信息仅做展示，不作为任何投资建议或指导。
注：基金管理人判定的华宝高端装备股票发起式、华宝科技先锋混合、华宝稀有金属指数等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。基金经理观点仅代表当时观点，今后可能发生改变，仅供参考，不构成任何投资建议或保证。
