【热点大事件】
美国劳动力市场维持紧平衡，削弱美联储2024年降息速度预期
美国劳工统计局公布数据显示，2023年12月季调后非农就业人口增加21.6万人，预期增17万人，前值自19.9万人下修至17.3万人；失业率为3.7%，预期3.8%，前值3.7%；劳动力就业参与率为62.5%，预期及前值均为62.8%；平均时薪同比增长4.1%，预期3.9%，前值4%。
与此同时，美股开盘后公布的美国12月ISM非制造业指数超预期回落，创九个月最大环比降幅。在两则消息的作用下，股债汇市盘中涨跌交替，其中美债波动幅度尤为剧烈，急涨急跌走出倒“V”型曲线。根据华尔街见闻统计，在因元旦休市而只有四个交易日的2024年首周，全球股市和债市合计市值蒸发超过3万亿美元，创二十余年来最差新年开局。
重磅就业报告体现美国劳动力市场保持稳健，加剧了市场对美联储降息预期可能太过激进的担忧，降息预期进一步降温。互换合约交易价显示，投资者预计3月降息25个基点的概率略低于50%，定价体现3月降息约13个基点，低于周四收盘时预计的约16个基点。
上周公布的美联储12月议息会议纪要显示，委员们认为美国经济和就业增长均有所放缓，遏制通胀进展明显，并称当前“政策利率可能处于或接近本紧缩周期的峰值”，总体延续了此前的鸽派倾向。总体来说，美国基本面开始“降温”，根据估值来看，风险收益性价比并不匹配。
【后市展望】
虽然市场情绪极为纠结，但多数投资者暂时选择相信了ISM数据，押注美国宽松，即明年快速降息。由此来看，无论是就业人数还是工资，虽然不会扭转美联储转向的决心，但是远没有达到触发3月降息的门槛。2023年最后一份非农“成绩单”尤其显示出服务业需求黏性的顽固，这对于2024年的美联储来说，前路变得崎岖。正如此前公布的12月议息会议纪要中指出，“就业增长有所放缓，但仍保持强劲”，这意味着稳健的就业使得3月就降息的基础仍然值得讨论。
但与此同时，新机会也在不断酝酿。新年伊始的市场表现或许不尽人意，但当前影响美股的风险因素相对可控，并无黑天鹅事件的出现。今年仍然充满希望，以纳斯达克生物科技指数为例，在美股普跌中保持一枝独秀，因为美股创新药被高利率压制+盈利负面预期反应较为充分，未来发展空间可期！在部分情况下投资者需要格外注意海外投资风险，畏高的投资者不妨可以考虑在美股科技+医药均衡配置~
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