龙光集团出台境外债重组方案,综合化债比例近七成
来源:北京商报
北京商报讯(记者王寅浩李晗)2025年1月6日,龙光集团发布境外债重组方案,包括现金支付、短期票据与强制可转换债券的组合、强制可转换债券、长期票据共计四个选项。
具体来看,现金支付方案为以15美元现金兑换每100美元的现有票据本金额。强制可转换债券的组合方案则为龙光集团拟发行5年期短期票据,第3年开始偿还本金,额外支付短债本金1%头部费用。强制可转换债券方案为每100美元的境外债务本金额(已免除所有应计利息)将转换为强制可转债。长期票据则为每100美元的境外债务本金额(已免除所有应计利息)将兑换为100美元的长期票据。
根据公告,龙光集团境外债务的未偿还本金总额约为80.38亿美元,其中整体重组方案涉及的境外债务未偿还本金总额约为75.62亿美元,境外债留债额约为24.19亿美元,综合化债比例近七成。
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