公告日期：2025-01-17

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2025-002
上海第一医药股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

委托理财产品类型：风险等级为 R2 及以下的固收类理财产品

委托理财受托方：商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构

委托理财金额：总额度不超过人民币 45,000 万元（含 45,000 万元）

委托理财期限：自第十届董事会第二十九次（临时）会议审议通过之日起至 2025
年 12 月 31 日止

履行的审议程序：本次委托理财已经公司 2025 年 1 月 16 日召开的第十届董事
会第二十九次（临时）会议审议通过

一、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

公司拟根据现有资金状况和资产结构以及年度企业筹融资安排，在严格控制风险的前提下，审时度势合理安排资金余缺，进一步改善存款结构，增加日常存量资金的收益，拟在 2025 年度内参与风险等级为 R2 及以下固收类理财产品的认购。

（二）委托理财金额

总额度不超过人民币 45,000 万元（含 45,000 万元）。

（三）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有流动资金。

（四）本次委托理财投资方式

公司拟在 2025 年度内参与风险等级为 R2 及以下固收类理财产品的认购，本次委托
理财受托方为商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

（五）本次委托理财期限

该事项自第十届董事会第二十九次（临时）会议审议通过之日起至 2025 年 12 月 31
日止。有效期内，该资金额度可滚动使用。

二、审议程序

本次委托理财已经公司 2025 年 1 月 16 日召开的第十届董事会第二十九次（临时）
会议审议通过。

三、风险控制分析及风控措施

（一）风险控制分析

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事项的有效开展和规范运行，公司对产品将着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注资金的相关情况，确保资金到期收回。

（二）公司对委托理财相关风险的内部控制

董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限与决议有效期一致，具体投资活动由财务部门负责组织实施。

1.在购买每单产品前，需要充分了解拟购买产品的情况，对理财产品存在的风险进行评估，并按内控及授权要求严格履行审批程序；

2.公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3.公司审计部为现金投资产品业务的监督部门，对公司现金投资产品业务进行审计和监督；

4.独立董事、监事会可以对委托理财情况进行检查和监督，必要时可以聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。

（三）风险提示

本次购买的委托理财产品属于固收类产品，公司将根据经济形势以及金融市场的变
化适时、适量进行相关事宜的推进。但金融市场受宏观经济、财政政策、货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动及相关风险因素的影响，委托理财的实际收益存在不确定性。

四、对公司的影响

公司进行委托理财是在确保公司日常运营流动性的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展；与此同时，对闲置自有资金适时进行委托理财，有助于增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报；本次使用闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

五、备查附件

公司第十届董事会第二十九次（临时）会议决议

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会
2025 年 1 月 17 日

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