公告日期：2025-01-03

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-001
债券代码：123241 债券简称：欧通转债

深圳欧陆通电子股份有限公司

关于全资子公司签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕219 号）同
意注册，深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 5
日，向不特定对象发行可转换公司债券 6,445,265 张，每张面值为人民币 100
元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 644,526,500.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用
12,106,634.44 元后，实际募集资金净额为人民币 632,419,865.56 元。截至 2024年 7 月 11 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以“天职业字[2024]45591 号”验资报告验证确认。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》和公司第三届董事会 2024 年第五次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》等议案，公司募集资金扣除发行费用后，将投资以下项目：

序号 项目 投资金额（万元） 拟使用募集资金 占募集资金总量
（万元） 比例

1 年产数据中心电源 25,925.06 25,925.06 40.99%
145 万台项目

2 欧陆通新总部及研发实 27,914.10 27,027.58 42.74%
验室升级建设项目

3 补充流动资金 10,289.35 10,289.35 16.27%

合计 63,241.99 63,241.99 100.00%

注：上表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成。

三、募集资金监管协议签订及专户开立、储存情况

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司开立了募集资金专户对募集资金的存放使用进行专户管理，公司会同国金证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司深圳宝安支行、平安银行股份有限公司深圳分行营业部、中信银行股份有限公司深圳分行营业部、宁波银行股份有限公司深圳分行营业部、招商银行股份有限公司深圳建安
支行签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 12 日
在巨潮资讯网上（ http://www.cninfo.com.cn/ ）披露的相关公告。

鉴于本次募集资金投资项目中“年产数据中心电源 145 万台项目”由公司全资子公司苏州市云电电子制造有限公司（以下简称“苏州云电”）实施，根据公司2023年第三次临时股东大会、2023年年度股东大会授权，经第三届董事会2024年第三次会议批准，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司及苏州云电会同国金证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司深圳宝安支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下：

募集资金用途 开户名 开户银行 开户账号 存放金额（元）

年产数据中心 苏州市云电 兴业银行股份

电源 145 万台 电子制造有 有限公司深圳 337060100100642589 259,……
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