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发表于 2025-01-02 22:32:36 东方财富iPhone版 发布于 黑龙江
//@我不做发哥好多年 : 牛叉,明天开始数板
发表于 2025-01-02 21:05:12

公告日期:2025-01-03


证券代码:002717.SZ 证券简称:岭南股份
债券代码:128044.SZ 转债简称:岭南转债
岭南生态文旅股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

2025 年度第一次临时受托管理事务报告

债券受托管理人

二〇二五年一月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》《岭南生态文旅股份有限公司与广发证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司 2018 年公开发行的可转换公司债券之受托管理协议》(以下简称“受托管理协议”)《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等,由债券受托管理人广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)编制。广发证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,广发证券不承担任何责任。

重大事项提示

一、关于召开“岭南转债”2025 年第一次债券持有人会议

公司于 2025 年 1 月 2 日召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过《关
于“岭南转债”偿债方案的议案》《由受托管理人代债券持有人先行垫付法律行动相关费用的议案》《关于召开“岭南转债”2025年第一次债券持有人会议的通知》的议案,公司将于 2025年 1月22日(周三)15:00-17:00召开“岭南转债”2025 年第一次债券持有人会议,具体内容请参见公司披露的《关于召开“岭南转债”2025 年第一次债券持有人会议的通知》(公告编号:2025-002),本次债券持有人会将对《关于“岭南转债”偿债方案的议案》《由受托管理人代债券持有人先行垫付法律行动相关费用的议案》进行审议,对此特别提示如下:

1、“岭南转债”偿债方案要点

截至公司可转债到期日(2024年 8月 14日),“岭南转债”剩余债券张数共
4,563,663 张,每张面值 100 元人民币。根据募集说明书的约定,公司需以本次可转债票面面值上浮 7%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债,公司应向投资者支付债券本金 45,636.63 万元,持有到期利息 3,194.56万元。公司针对上述应付债券本金及利息制定的清偿方案如下:

公司拟以剩余债券本金为基础,分多期在两年半时间内予以支付。岭南转债持有到期的 7%利息不予支付,分期支付期间按照 4.75%(参考银行中长期贷款利率)的年化利率支付利息,利息从 2024年 8月 15日即可转债逾期的次日开始计算,在分期还款的最后一期予以支付。具体分期如下:

第一期:2025 年 1 月 31 日前,发行人偿还全部到期债券 10%本金即
4,563.663 万元。

后续分期:第一期支付后,发行人原则上每隔 6 个月支付一次本金,每次
支付额度按照发行人筹集到位的资金进行安排,并提前 15 天予以告知,逾期利息在分期还款的最后一期予以支付。分期支付期限为债券持有人会议通过偿债方案后累计两年半的时间内支付完毕。

2、《由受托管理人代债券持有人先行垫付法律行动相关费用的议案》要点

(1)债券持有人委托受托管理人通过向法院起诉的方式向岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“岭南股份”)2018年公开发行可转换公司债券(证券简称:“岭南转债”,债券代码:128044)发行人及相关担保人追究“岭南转债”违约的相关法律责任,并委托受托管理人依法采取相关法律行动(包括但不限于提起诉讼,申请财产保全,申请强制执行,申请及参与破产程序等);

(2)受托管理人代为采取法律行动将产生相关合理费用,包括但不限于诉讼费、律师费、申请费、保全担保保险费、执行费、公告费等(以下合称“法律费用”)。受托管理人在采取法律行动过程中发生上述法律费用的,可通过邮件等方式向已授权的持……
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