一、大盘分析：

今日指数表现是弱于预期的，跌破3220小区间，就是3170-3280的大区间。成交额再次缩量，也就是在有多个方向可以选择的时候，ZJ很难可以合力去做一个方向。

二、热点新闻

1、7月三大主流应用面板报价全面走扬，且面板采购量有望上涨，迎来量价齐升的局面。

2、2023年中国锂业大会·锂电新能源发展大会将于8月2日至4日召开。。

三、板块分析

汽车链（含智能驾驶）：汽车链如预期的一致，今日迎来了反包。在存量ZJ博弈的大环境下，又是多个方向的逻辑都过硬，ZJ就很难合力去主攻一个方向。因此，也就有了汽车链昨日严重退潮，今日迎来反攻。但出乎预料的是，汽车链早盘的表现很差劲，在尾盘才迎来反攻。浙江世宝终究还是弱转强，晋级5连板。众泰汽车、瑞玛精密早盘便反反包封板。

AI+：AI目前整体上仍处于调整阶段，虽时有个股异动，但却难以做到大面积涨停。但临近华为盘古GPT发布时间，拓维信息在高位横盘之后，今日再次涨停。拓维信息这是在多日积蓄能量之后，涨停突破，该股正如宝哥之前的观点一致，可再次重点关注。

战略资源：战略资源方向的逻辑过硬，镓和锗的出口管制只是一个信号，在战略资源反制的预期下，是可以有更多的期待的。宝哥在今日早评中已经对战略资源方向进行了重点分析，大家可以回头在去看一下。这个方向的逻辑就是战略资源的价值重估。

面板：驱动因素上，面板价格至今年以来持续上涨，就如TV面板来看，65寸面板涨幅以超60%。意味着面板已经进入景气周期，而后续的相关企业也会反映业绩。个股来看，彩虹股份连续5日放量上涨，已超27%。而深华发A亦是三天二板，这代表这该板块已经启动。面板是重点的中线方向。

四、个股评论

1、热门个股

福达合金603045

核心逻辑：7月3日，商务B决定对镓、锗相关物项实施出口管制。公告将自2023年8月1日起正式实施。镓、锗两种金属是制作半导体元器件的重要原材料。中国是世界第一大金属镓生产国，原生镓的产量占全球总产量的90%以上，2021年达到497吨，国外仅俄罗斯保留部分产量。目前国内镓生产企业较少，因为镓来自铝土矿而在氧化铝中提取，主要有福达合金（收购镓龙头三门峡铝业）、中国铝业等。

$众泰汽车(SZ000980)$000980

核心逻辑：实控人变更+基本面反转

众泰汽车6月28日公告，公司目前实控人为黄继宏先生，目前正在筹划变更公司实际控制人事宜，筹划变更实控人事宜何时完成以及最终能否完成尚存在不确定性。

公司于2022年10月底初步复活，整车业务已正常生产，推出SUV燃油车T300，面向西亚、南亚、南美、中东等海外市场。

公司于2022年6月募集60亿开始布局新能源汽车业务，并于今年8月与重庆市璧山区政府达成合作，将在璧山投建智能网联新能源汽车研发及生产基地项目，改造并建成年产10万辆新能源整车生产基地。

2022年12月，众泰汽车成功与律赛国际贸易（永康）签署了独家经销和服务协议，双方约定2022年-2023年在中东特定国家和地区市场销售10000辆T300，预计金额6.92亿元。此次合作展现了众泰汽车在海外市场的蓬勃活力，为众泰汽车2023年持续开拓海外市场注入了新的动能。

2、持仓个股点评

德明利001309

核心逻辑：全球主要芯片厂商2023年一季度库存水位继续提升，存储厂商一季度库存周转天数环比下降，有望迎来库存拐点；晶圆厂产能利用率一季度继续大幅下降，下半年有望逐步恢复。存储芯片由很多，但是主要分为内存和外存。内存也就是DRAM，外存中又主要是NAND。这两种就占据全球90%的份额。而且存储芯片主要被三星、SK海力士和美光占据，美光为全球前三大DRAM厂商，前五大NAND厂商。公司系中国大陆在NAND Flash领域同时掌握持续，稳定的存储晶圆采购资源和主控芯片设计及芯片固件开发技术能力的少数芯片设计运营公司之一。有望尽快实现移动存储产品从晶圆到闪存主控芯片的100%国产化大规模替代。

点评：存储芯片方向是中线的逻辑，该股今日如预期一致收获涨停板。

$彩虹股份(SH600707)$600707

核心逻辑：面板价格至今年以来持续上涨，就如TV面板来看，65寸面板涨幅以超60%。面板已经进入景气周期，是中线的逻辑。公司主营业务是基板玻璃、显示面板的研发、生产与销售。主要产品是液晶玻璃基板、液晶面板。是目前国内唯一一家拥有玻璃基板核心生产技术的企业。公司在面板产量弹性中是第一，是历来面板炒作的人气龙头。

$拓维信息(SZ002261)$002261

天海防务300008

核心逻辑：军工共下半年将迎来三周期共振。产品周期，装备采购预期、装备升级等抬升产品周期景气；产能周期，核心卡位环节产能有望集中释放，企业盈利迎向上拐点；库存周期，下半年有望开启新一轮补库存周期。三重周期实质性共振，军工板块将迎来机会。天海防务历来是炒作方面的人气龙头之一，从技术面来看，今年以来该股成交量明显放大，近期更是再次放量，今日放量突破，有望迎来趋势性机会。

五、持股情况

目前持有德明利、彩虹股份、拓维信息、天海防务。

持仓图：

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