公告日期：2024-12-20

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-046
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

现金管理种类：风险可控、安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于国债、定期存款、结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等。

现金管理金额：不超过人民币 40,000 万元（含本数）。

已履行的审议程序：2024 年 12 月 19 日，上海港湾基础建设（集团）股
份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第九次临时会议、第三届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响日常经营需求和保障资金安全的前提下，使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。

风险提示：尽管公司选择的现金管理产品属于流动性较好、风险可控的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等宏观政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期受益。

一、现金管理情况概述

（一）现金管理目的

为提高自有资金使用效率，在不影响公司日常经营需求的情况下，合理使用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以进一步提高公司及全资子公司闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）现金管理金额和资金来源

根据公司未来的经营情况、投资计划，结合当前资金结余和原有现金管理额度使用情况，公司董事会同意公司进行总额不超过 40,000 万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，在该额度内，资金可以滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权，购买风险可控、安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于国债、定期存款、结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等。

上述额度有效期自第三届董事会第九次临时会议审议通过后 12 个月内有效，资金全部来源于公司暂时闲置自有资金。

（三）现金管理方式和期限

公司管理层将严格按照相关规定，在董事会授权的有效期及额度范围内，组织相关部门滚动购买风险可控、安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于国债、定期存款、结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等，单个投资产品期限不超过 12 个月。

二、审议程序

公司于 2024 年 12 月 19 日召开第三届董事会第九次临时会议、第三届监事
会第九次临时会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保满足日常经营需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金，投资单项产品期限最长不超过一年的流动性较好、风险可控的理财产品进行现金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，上述额度内，资金可滚动使用。本次审议事项不涉及关联交易，亦未达到股东大会审议标准，故上述议案无需提交公司股东大会审议。

三、现金管理风险分析及风险控制措施

（一）现金管理风险

尽管公司选择流动性较好、风险可控的产品进行现金管理，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等宏观政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，不排除该项投资收益会受到市场波动的影响，从而影响预期受益。

（二）风险控制措施

公司管理层将严格按照董事会的授权对投资产品进行审慎筛选，选择规模大、资信及财务状况良好的金融机构发行的理财产品。公司财务部负责建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作，同时实时关注和分析产品投向及其进展，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、现金管理对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务指标如下：

单位：万元

项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日

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