公告日期：2021-11-04

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临2021-060
转债代码：110041 转债简称：蒙电转债
债券代码：136917 债券简称：18 蒙电 Y1
债券代码：136918 债券简称：18 蒙电 Y2
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

关于“蒙电转债”赎回的最后一次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●赎回登记日：2021 年 11 月 4 日

●赎回价格：101.307 元人民币/张（含当期利息）

●赎回款发放日：2021 年 11 月 5 日

●赎回登记日次一交易日（即 2021 年 11 月 5 日）起，“蒙电转债”将停止
交易和转股；本次提前赎回完成后，“蒙电转债”将在上海证券交易所摘牌。
●截至 2021 年 11 月 3 日收市后，距离“蒙电转债”赎回登记日（2021 年 11
月 4 日）仅剩 1 个交易日，11 月 4 日为最后一个交易日。

●本次可转债赎回价格 101.307 元人民币/张，与“蒙电转债”的市场价格
存在较大差异，强制赎回将可能导致投资损失。如投资者持有的“蒙电转债”
存在质押或被冻结情形，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强
制赎回的情形。公司提请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风
险。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2021 年 9
月 7 日至 2021 年 9 月 29 日连续十五个交易日的收盘价格不低于“蒙电转债”当
期转股价格的 130%（即 3.328 元/股），根据《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“蒙电转债”的有条件赎回条款。

公司于 2021 年 9 月 29 日召开了第十届董事会第十次会议和第十届监事会
第九次会议，审议通过了《关于提前赎回“蒙电转债”的议案》，决定行使公司“蒙电转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“蒙电转债”全部赎回。
现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“蒙电转债”持有人公告如下：

一、赎回条款

公司《募集说明书》的有条件赎回条款：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或者本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

二、本次可转换公司债券赎回的有关事项

（一）赎回条款成就情况

收盘价格不低于“蒙电转债”当期转股价格 2.56 元/股的 130%，即 3.328 元/股，
已触发“蒙电转债”的有条件赎回条款。

（二）赎回登记日

本次赎回对象为 2021 年 11 月 4 日收市后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“蒙电转债”的全部持有人。

（三）赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 101.307 元/张（面值加当期应计利息）。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率(“蒙电转债”的票面利率分别为第一年
0.4%，第二年 0.6%，第三年 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。