公告日期：2024-12-14

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2024-136
江苏中利集团股份有限公司

关于重整进展暨在继续推动重整程序中完成资金占用整改及
风险提示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中利集团”）于 2024 年11 月 8 日被江苏省苏州市中级人民法院（以下简称“苏州中院”）裁定受理重整；
于 2024 年 12 月 11 日被苏州中院裁定批准重整计划并终止重整程序。

公司未能按照责令改正要求在六个月内清收 18.05 亿元（含违规担保 1.12 亿
元）被占用资金，公司股票自 2024 年 11 月 11 日开市起已被实施停牌，停牌期限
不超过两个月。停牌期间，公司继续积极推进重整的各项工作，拟在破产重整程序中积极完成资金占用整改。

现就上述情况的相关进展情况公告如下：

一、重整进展情况

1、2024 年 11 月 8 日，公司收到苏州中院送达的（2024）苏 05 破 50 号《民
事裁定书》，受理申请人对公司的重整申请并指定管理人。同时，公司分别与产业投资人、牵头财务投资人签署了《预重整投资协议》。

12 月 6 日，公司及管理人分别与产业投资人、17 家财务投资人签署了《重整
投资协议》。

2、2024 年 11 月 8 日，公司收到苏州中院（2024）苏 05 破 50 号《公告》，
债权人应在 2024 年 12 月 3 日前向管理人申报债权，并定于 2024 年 12 月 4 日上
午 9 时召开第一次债权人会议。

12 月 6 日，公司披露了《关于第一次债权人会议召开情况的公告》。 12 月
12 日，公司披露了《关于第一次债权人会议表决结果的公告》，公司重整阶段第
一次债权人会议涉及的《重整计划（草案）》议案已经本次债权人会议各表决组表决通过。

3、2024 年 11 月 13 日，公司收到苏州中院送达的（2024）苏 05 破 50 号《批
复》和（2024）苏 05 破 50 号之一《决定书》，苏州中院准许公司在重整期间继续营业，并准许公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。

4、2024 年 11 月 19 日，公司披露了《江苏中利集团股份有限公司重整计划
（草案）摘要》、《江苏中利集团股份有限公司重整计划（草案）之经营方案》、《江苏中利集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》和《关于召开出资人组会议及 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》。

12 月 5 日，公司披露了《出资人组会议及 2024 年第二次临时股东大会决议
公告》，本次会议表决通过了相关议案。

12 月 6 日，公司披露了《江苏中利集团股份有限公司重整计划（草案）》、《申
万宏源承销保荐关于重整投资人受让资本公积转增股份价格的专项意见》。

5、2024 年 12 月 12 日，公司披露了《关于公司重整计划获得法院裁定批准
的公告》《江苏中利集团股份有限公司重整计划》，苏州中院裁定批准公司重整计划，并终止公司重整程序。

截至本公告披露日，公司正积极配合苏州中院和管理人加快开展重整程序中的各项工作，公司将密切关注相关情况并根据进展情况及时履行信息披露义务。
二、截至本公告披露日公司采取清收占款措施的具体计划与进展

公司董事会一直高度重视上述问题，并持续敦促控股股东及其关联方在规定的期限内完成整改。截至目前，具体进展情况如下：

1、控股股东已将其控制的铁岭县中盈房地产开发有限责任公司的股权质押给上市公司，作为本次资金占用还款的保证；以及控股股东及其一致行动人共同持有的常熟市中盈房地产开发有限责任公司 65%股权的收益权作为还款义务的担保。上述情况均已履行了公证手续。

2、公司、公司子公司分别与相关债权人签署了自法院裁定受理公司重整日起生效的相关代为履行协议，相关债权人自愿以其债权帮助控股股东及其关联方等额代为履行对公司的非经营性资金占用金额，相关代为履行债务不再向公司及公司子公司追偿。

3、财务投资人已出具兜底以现金方式向公司代为履行控股股东及其关联方欠付的剩余非经营性资金占用款项的承诺函。

截至目前，公司与相关方签署的代偿协议之金额共计 1,112,969,901.59 元，管理人账户已收到财务投资人解决非经营性资金占用金额 680,357,091.09 元（注：上述代偿协议之金额的计算日期系截至指定日，实际确认的代偿金额的计算日期系截至法院……
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