公告日期：2024-12-05

四川路桥建设集团股份有限公司

关于放弃子公司清洁能源集团增资的优先认缴权
被动形成关联担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●交易的主要内容：四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）全资子公司四川蜀道清洁能源集团有限公司（以下简称清洁能源集团）拟进行增资扩股。公司放弃增资的优先认缴权，并由公司的控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）通过非公开协议的方式以股权和货币对清洁能源集团进行增资（以下称本次增资）。本次增资完成后，蜀道集团和本公司对清洁能源集团分别持股 60%和 40%，蜀道集团将成为清洁能源集团的控股股东，公司不再将其纳入合并财务报表范围。

●被担保人的名称及关联关系：本次增资完成前，清洁能源集团是公司的全资子公司，公司对清洁能源集团及其合并财务报表范围内的四川鑫巴河电力开发有限公司（以下简称鑫巴河公司）的银行贷款有存续的担保。鉴于本次增资完成后，清洁能源集团成为公司的参股公司，蜀道集团同为本公司和清洁能源集团的控股股东，公司对清洁能源集团、鑫巴河公司的存续担保将被动形成公司为关联方提供担保（以下称本次关联担保）。

●本次关联担保的金额：经各方确认，截至 2024 年 11 月 24 日，公司为清洁
能源集团及其合并财务报表范围内的子公司提供担保的余额为人民币9.68亿元，其中，公司对清洁能源集团的担保余额为 7.68 亿元、对鑫巴河公司的担保余额为 2 亿元。基于本次增资完成后，公司对前述担保事项被动形成公司为关联方提供担保，公司拟为前述关联方继续履行担保义务，且不再新增由公司单方对清洁能源集团或其子公司提供担保。本次增资完成后，就本公司提供的前述担保，按照蜀道集团和本公司所持清洁能源集团的股权比例予以同比例调整。

●本次关联担保是否有反担保：本次关联担保具有反担保，就公司对清洁能源集团及其合并财务报表范围内的子公司被动形成关联担保，由蜀道集团向本公
司提供反担保。

●公司对外担保逾期的累计数量：无。

●特别风险提示：本次关联担保中的被担保人鑫巴河公司最近一期经审计的资产负债率超过 70%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

●本次关联担保事项已经公司独立董事专门会议、董事会和监事会审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。

一、本次关联担保情况概述

（一）本次关联担保的基本情况

公司第八届董事会第三十一次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度授信及担保计划的议案》，同意公司在 2024 年度对清洁能源集团提供担保预计金额为 20 亿元、对鑫巴河公司提供担保预计金额为 2.1亿元。公司因此对清洁能源集团、鑫巴河公司的相应银行贷款提供连带责任保证担保。

公司全资子公司清洁能源集团拟进行增资扩股，公司放弃增资的优先认缴权，并由公司的控股股东蜀道集团通过非公开协议的方式以股权和货币对清洁能源集团进行增资。本次增资完成后，蜀道集团和本公司对其分别持股 60%和 40%，蜀道集团将成为清洁能源集团的控股股东，公司不再将其纳入合并财务报表范围。清洁能源集团与本公司的控股股东均为蜀道集团，清洁能源集团将成为公司的关联方。公司对清洁能源集团及其合并财务报表范围内的鑫巴河公司的存续担保将被动形成公司为关联方提供担保。

截至 2024 年 11 月 24 日，公司为清洁能源集团及其合并财务报表范围内的
公司提供担保的余额为人民币 9.68 亿元，其中，公司对清洁能源集团的担保余额为 7.68 亿元、对鑫巴河公司的担保余额为 2 亿元。基于本次增资完成后，公司对前述担保事项被动形成公司为关联方提供担保，公司拟为前述关联方继续履行担保义务，且不再新增由公司单方对清洁能源集团或其子公司提供担保。本次增资完成后，就本公司提供的前述担保，按照蜀道集团和本公司所持清洁能源集团的股权比例予以同比例调整。本次关联担保由蜀道集团向本公司提供反担保。
（二）本次关联担保履行的内部决策程序

2024 年 12 月 4 日，公司以现场方式召开第八届董事会独立董事 2024 年第
六次专门会议，审议通过了《关于放弃子公司清洁能源集团增资的优先认缴权被动形成关联担保的议案》，独立董事同意本次关联担保事项，同意将本议案提交公司董事会审议。

2024 年 12 月 4 日，公司以现场结合通讯方式召开第八届董事会第四十八次
会议、第八届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于放弃子公司清洁能源集团增资的优先认缴权被动形成关联担保……
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