公告日期：2024-11-30

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-080
渤海租赁股份有限公司

关于控股子公司 Avolon Holdings Limited

对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）于 2024 年 3 月
29 日、4 月 23 日分别召开第十届董事会第七次会议及 2023 年年度股东大会，审
议通过了《关于公司及下属子公司 2024 年担保额度预计的议案》，详见公司于
2024 年 4 月 2 日及 2024 年 4 月 24 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2024-011、2024-014、2024-025 号公告。

根据上述审议授权事项，2024 年公司控股子公司 AvolonHoldings Limited（以
下简称“Avolon”）及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 担保额度总计不超过 70 亿美元，授权期限至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

一、融资及担保情况概述

由于业务发展需要，2016 年 12 月 23 日，公司控股子公司 Avolon 之全资子
公司 AvolonAerospaceLeasingLimited（以下简称“AALL”）与 DeutscheBankTrustCompany Americas （以下简称“Deutsche Bank”）签署了贷款协议，AALL 向Deutsche Bank 申请总额不超过 9.5 亿美元的循环信用贷款额度。上述贷款协议签署后，AALL 先后与 Deutsche Bank 及相关金融机构签署了《增加联合贷款人协议》，累计新增 47.90 亿美元的循环信用贷款额度，AALL 合计可向银团申请
的循环信用贷款总额不超过 57.40 亿美元。Avolon 及 CIT Aerospace LLC、CIT
GroupFinance(Ireland)UnlimitedCompany【曾用名：CITGroupFinance(Ireland)】、
CIT Aviation Finance III Ltd、CIT Aerospace International Unlimited Company（曾
用名：CITAerospace International）、Hong KongAviation Capital Limited 及 Park
AerospaceHoldings Limited 为 AALL 就上述贷款提供连带责任保证担保。详见公
司于 2024 年 9 月 10 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2024-058 号公告。

2024 年 11 月 27 日（都柏林时间），AALL 与 DeutscheBank 及存量贷款人
签署了《Fifth Amendment to Third Amended and Restated Credit Agreement》，存

量贷款人 Natixis 向 AALL 新增 1 亿美元新增循环信用贷款，AALL 合计可向上
述银团申请的循环信用贷款总额不超过 58.40 亿美元。同时，各方约定将其中
57.50 亿美元贷款额度使用期限由 2026 年 4 月 1 日延长至 2028 年 10 月 2 日，剩
余 0.9 亿美元使用期限仍为 2026 年 4 月 1 日。为支持上述 AALL 循环信用贷款
业务的开展，Avolon 及 CITAerospaceLLC、CITGroupFinance(Ireland)Unlimited
Company、CIT Aviation Finance III Ltd、CIT Aerospace International Unlimited
Company 及 ParkAerospaceHoldings Limited（简称为“Avolon 下属子公司”）继续为上述循环信用贷款提供连带责任保证担保。

截至本公告日，Avolon 及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 已
使用 2024 年度担保授权额度 33.65 亿美元（不含本次担保）。本次 Avolon 及
Avolon 下属子公司为 AALL 提供的担保金额纳入 2024 年度 Avolon 及其下属子
公司对 Avolon 下属全资子公司或 ……
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