公告日期：2024-11-11
证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-095
恒拓开源信息科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 授权现金管理情况
（一）审议情况
为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，2024年 1 月 24 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，投资期限不超过 12 个月。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-003）。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
（二）披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。
公司本次以闲置募集资金购买理财产品的金额为人民币 6,600.00 万元，本
次现金管理后，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为 15,600.00
万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 30.50%，达到上述披露标准，现予以披
露。
二、 本次现金管理情况
（一） 本次现金管理的基本情况
受托方 产品类 产品金额 预计年化收益 产品期 收益类 资金
产品名称 投资方向
名称 型 （万元） 率（%） 限 型 来源
兴业银行企业金融
兴业银 银行理 人民币结构性存款 保本浮 银行结构 募集
2,000.00 1.50%/2.09% 185 天
行 财产品 产品（产品代码： 动收益 性存款 资金
CC32241107002）
共赢智信汇率挂钩
中信银 银行理 保本浮 银行结构 募集
人民币结构性存款 2,000.00 1.05%/2.10% 93 天
行 财产品 动收益 性存款 资金
18596 期
宁波银 银行理 宁波银行三个月定 固定收 募集
600.00 0.95% 三个月 定期存款
行 财产品 期存款 益 资金
宁波银 银行理 2024 年单位结构性 ……
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