公告日期：2017-04-29

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重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限

公司

2016 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司相关事项、经营和财

务状况，投资者应当到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和中国债

券信息网（http://www.chinabond.com.cn）仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

债券名称 代码 上市或转让的交易场所

15 涪交旅 127104.SH 上海证券交易所

15 涪交 01 125724.SH 上海证券交易所

16 涪交旅 145078.SH 上海证券交易所

三、公司主要财务数据

单位：万元

项 目 2016 年 2015 年 变动比率

总资产 1,128,652.61 927,912.20 21.63%

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归属于母公司股东的净资产 424,829.11 413,722.00 2.68%

营业收入 192,152.70 174,444.67 10.15%

归属于母公司股东的净利润 9,763.56 9,558.26 2.15%

EBITDA 18,296.66 17,339.93 5.52%

经营活动产生的现金流量净额 84,354.43 -196,596.27 -142.91%

投资活动产生的现金流量净额 -141,563.23 -10,551.15 1241.69%

筹资活动产生的现金流量净额 40,619.13 181,106.51 -77.57%

期末现金及现金等价物余额 41,274.81 57,864.49 -28.67%

流动比率（次） 2.47 5.42 -54.43%

速动比率（次） 0.37 1.11 -66.67%

资产负债率 61.92% 55.41% 11.75%

EBITDA 全部债务比 0.04 0.04 -

利息保障倍数 0.50 0.76 -34.21%

现金利息保障倍数 4.12 -11.4 -136.14%

EBITDA 利息保障倍数 0.60 0.97 -38.14%

贷款偿还率 100% 100% -

利息偿付率 100% 100% -

四、重大事项

关于发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人

员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的事项

截至本报告摘要出具日，公司总会计师唐启兵涉嫌严重违纪，目前正接受组

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织调查。 公司高度重视党风廉政建设，始终坚持有案必查、有腐必反，着力维护

风清气正的公司发展环境，预计这一事件不会对公司的正常经营造成不利影响。

除上述情况之外，发行人及其控股股东、实际控制人不存在涉嫌犯罪被司法

机关立案调查的情况，发行人董事、监事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪被司法

机关采取强制措施的情况。

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