每日晚间实力机构点评热门个股精选06月09日17:48新浪财经

  2010年06月09日 17:48  新浪财经

 　　八一钢铁：钢铁业景气向好后的首选投资标的

　　未来三年新疆钢铁业供求关系将优于全国平均水平。八一钢铁2009年供应全疆73.98％的钢材产量和50.91％的钢材消费量，充分享受到了新疆地区“普钢原料价格长期低于中、东部地区，且钢铁产品价格长期高于中、东部地区”的资源和地缘优势。参考国家新疆大开发工作会谈精神，我们保守预计2011年以后新疆将成为钢材的净输入地，这会使得疆内钢铁供求环境好于全国平均水平，八一钢铁（10.95,0.37,3.50％）将会成为最大受益者。

　　盈利预测和投资建议。预计公司2010-2012年EPS分别为0.74元、0.85元和1.11元，以6月5日收盘价计算，公司2010-2012年PE分别为16倍、13倍和11倍，鉴于公司盈利对钢价的敏感度在上市钢企中最高，以及公司所在的行业区域市场供求环境将好于全国平均水平，我们首次给予“推荐A”的评级，建议投资者在预期钢铁业景气向上时给予重点关注。

　　（国都证券 王招华）