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发表于 2024-12-04 22:06:50 股吧网页版
连续两日领涨!市场风格生变?——道达投资手记
来源:每日经济新闻

  今天,十年期国债期货价格创下历史新高,收盘报107.58。

  这意味着10年期国债收益率跌破了2%,进入“1时代”,创2002年4月以来的新低。

  国债收益率跌破2%,有机构认为,市场利率定价自律机制对非银存款利率等进行自律管理是直接原因。

  另外,国债收益率下跌,拉大了与股息之间的利差,这对红利板块有刺激作用。

  受到国债收益率下跌的影响,今天高股息红利方向表现较强。煤炭、石油、银行、电信运营、电力、钢铁等蓝筹板块上涨。

  我们回到大市。

  今天,A股三大指数集体回调,截至收盘,上证指数下跌0.42%,深证成指、创业板指数的跌幅均超过1%。

  沪深两市成交1.66万亿元,较昨日减少528亿元。沪深京三市,有4339只个股下跌,981只个股上涨,下跌个股数量创下11月25日以来的新低,个股涨跌幅的中位数为下跌1.77%。

  昨天,达哥在文章中提到,上证指数目前临近两个压力位,一是3391点-3402点区间,二是10月8日3674点-11月8日3509点的连线压力。

  今天,上证指数对上述两个压力位进行了测试,随后在下午最后一个小时出现了大幅回落。

  下方有两个支撑位,一是昨天提到的3343点-3350点区间,在30分钟K线图上,这个区间是本周的平台下沿;二是3320点附近,即上周五突破上周四到上周五箱体的回探低点附近。

  总体来说,今天的走势符合达哥的预期。就短线来说,调整可能未结束。达哥认为,3320点附近的支撑非常强,毕竟是突破了箱体的回探点位。

  这种短线的调整过程,处于11月27日以来的反弹进程中,所以不必忧虑,达哥认为调整是良性的。

  另外,今天上涨个股不足1000只,有接近冰点的感觉。从最近两个月的情况来看,情绪处于冰点或接近冰点时,次日超过半数的个股会迎来上涨。这方面,大家不妨看下行情软件中涨跌家数的走势,其有一定的规律。

  板块方面,人形机器人再度领涨,已有阶段主线之势。与之相关的减速器板块指数、人形机器人板块指数、PEEK材料板块指数,今天分别上涨1.91%、1.59%、0.78%,机器人概念板块指数微跌0.19%。

  今天A股共有101只个股涨停或涨幅超过10%,而与机器人概念有关的个股就占据了34席,阶段主线的特征比较明显。尽管机器人概念表现强势,但也需要注意追高的风险。

  以人形机器人板块指数为例,最近4个交易日的涨幅达到了15%,且偏离均线过远。如果要上车的话,不宜追高。

  之前达哥提到,在新质生产力方向中,低空经济、车路云、人形机器人、商业航天是落地速度或落地预期速度较快的领域。

  今年以来,低空经济经历了两轮大涨。抛开国庆节前后市场大涨的因素,商业航天已出现了第一波行情,人形机器人仍处于第一轮行情中,车路云的炒作力度虽然有点弱,但也走出了一些牛股。

  达哥觉得,从与大众的距离来说,人形机器人更加具象化,行业空间可能会比商业航天更大,市场的想象空间会更大一些。

  行业板块方面,煤炭、石油、银行等高股息红利板块上涨。昨天已经提到,这有市场对中央经济工作会议充满预期的因素。

  此外,国债收益率下降,强化了红利板块的逻辑;今天,又传来一些“小作文”,强化了资金暂时追捧高股息红利板块的逻辑。

  高股息红利板块连续两日领涨,是否意味着市场风格有变呢?

  在达哥看来,目前市场并没有出现新一轮大涨行情的征兆,因此,高股息红利板块的上涨,可能更多的是资金对债市走势等因素的自然反馈。

  昨天,达哥也提到,可以将银行板块作为蓝筹、高股息方向的风向标。

  今天,银行板块指数刚好触及箱体上沿。后续需关注银行板块指数能否突破箱体,以及突破后能否进行有效的回踩。也就是说,即便突破了,但回踩时有效跌破了箱体上沿,那么也是假突破。

  昨天,中国半导体行业协会、中国互联网协会、中国汽车工业协会以及中国通信企业协会四大行业协会均发表声明,呼吁业内审慎选择美国芯片。

  行业协会的呼吁,有望加快国内半导体产业整体国产化节奏,国产化率较低的环节,相关厂商迎来突破机遇;此外,制造环节也有望受益于本土化生产需求提振。目前半导体行业已经开始步入景气周期。

  不过,半导体板块今天高开低走,板块指数开盘上涨2.51%,收盘还跌了0.21%。这是利好消息与市场走势不一定正相关的典型案例。除了半导体板块具有这种特征之外,军工板块、证券板块也具有。

  但是,就中长期来说,科技自主可控是大势所趋,半导体板块具有较好的成长空间;此外,在牛市中,科技股的弹性是非常大的。

  因此,半导体板块的高开低走,并不妨碍未来持续关注。

  其他板块方面,无论大盘自9月18日的低点以来,还是自10月8日的高点以来,其重要时间窗口都在一个月之后。如果出现新一轮的上涨行情,那么证券板块、保险板块是不会缺席的。

  最后,达哥作一个总结:上证指数在两大压力位遇阻,会有反复震荡的需求,下方短期支撑位在3343点-3350点区间以及3320点附近。短期的震荡回调,仍处于11月27日以来的反弹进程中,因此不必忧虑。由于情绪临近冰点,明天个股会有修复需求。板块方面,短期关注人形机器人,未来一个月逢低关注证券、保险。

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