近期,随着股市回暖,私募产品发行升温明显。
私募排排网最新数据显示,8月私募备案新规实施以来,发行量已呈现逐月增长势头,8月~10月累计备案产品数量近千只,其中股票策略最受投资者青睐。
值得注意的是,股票私募近期大举加仓,部分私募投入真金白银自购旗下产品。百亿股票私募最新仓位指数值为79.08%,创出了年内新高,同时还创下年内单周加仓力度最大纪录,过半数量的百亿私募将仓位打满。
新产品发行渐升温
此前,受私募新规和市场行情低迷的影响,今年8月私募产品的备案量一度急剧下滑,行业募资陷入低迷状态。
10月A股市场虽然高位震荡,但交投活跃,市场有了显著赚钱效应,私募基金的发行也有所升温,告别最艰难时刻。
私募排排网最新数据显示,截至10月31日,8月~10月份合计备案私募证券产品854只,其中8月152只、9月378只、10月324只,整体来看,私募证券产品备案呈现出逐月增长势头。其中,10月份受国庆长假因素影响,工作日减少一周的情况下,私募证券产品备案数量较9月差距并不大。
由于权益市场大幅回暖,股票策略是最受投资者青睐的策略。截至10月31日,8月~10月合计备案股票策略产品487只,占到备案产品总量的57.03%。
随着投资者日渐成熟,分散风险以及捕捉各类资产投资机会的意识持续提升,在此背景下,多资产策略和期货及衍生品策略受到投资者追捧。截至10月31日,8月~10月合计备案多资产策略产品131只,占比15.34%;合计备案期货及衍生品策略产品98只,占比11.48%。
值得注意的是,量化产品在私募产品中的占比持续提升。私募排排网数据显示,8月~10月备案的私募证券产品中,量化产品合计有270只,占比31.62%。
据记者了解,由于股市一度上涨太快,不少投资者根本来不及购买私募产品,所以10月私募整体的发行量仅仅是回暖,11月私募的发行量或有明显的增长。
大举加仓频自购
在市场赚钱效应凸显的背景下,作为资管行业的风向标,百亿私募的信心显著提升,近期大幅度加仓。私募排排网数据显示,截至11月1日,百亿股票私募仓位指数值为79.08%,较前一周大幅提升,不仅创出今年以来单周加仓力度最大纪录,同时仓位指数也刷新了年内新高。
总体来看,9月底股市大涨期间,百亿股票私募有明显减仓,但之后开始持续加仓,直至11月1日,百亿股票私募仓位指数创出年内新高。从百亿股票私募仓位分布来看,56.83%的私募仓位处于满仓水平;36.82%的私募仓位处于中等水平;3.76%私募仓位处于低仓水平;2.59%的私募仓位处于空仓水平。
基于10月的出色表现,百亿私募今年收益大幅提升,一扫8月底一度大面积亏损阴霾,部分私募净值甚至创出历史新高。
截至10月31日,有业绩展示的263只百亿私募旗下产品,今年以来收益均值为10.59%,其中215只产品实现正收益,占比为81.75%。在实现正收益的产品中,113只今年以来收益不低于10%,40只不低于20%,19只不低于40%。
具体来看,东方港湾、进化论资产、龙旗科技、博润银泰投资、宽德私募、量派投资、睿璞投资、磐松资产、海南世纪前沿私募和明汯投资旗下产品今年以来收益表现靠前。
值得注意的是,有不少私募还通过自购方式来看好市场。
10月30日,友山基金、止于至善投资、盛麒资产、因诺资产发布自购公告,分别自购1000万元、1000万元、5150万元、8000万元。
11月以来,思睿旗下私募海南思瑞基金及员工申购自有产品,金额不低于5000万元。浙江久兴投资披露,公司股东、员工及直系亲属近一年自购规模已超3500万元,后续将不断加大自购规模。
看好成长和消费板块
星石投资首席投资官万凯航表示,四季度经济已经出现了较为明显的改善迹象,随着明年初流动性释放,消费基本面大概率会得到兑现,消费股股价弹性也不会弱,目前关注进攻性更强的可选消费。
万凯航表示,未来看,目前到明年二季度是国内政策的窗口期,后续国内降息空间相对受限,更多的是降准以及结构化工具发力。当下市场对经济主线的共识度不强,但政策的最终结果应该是经济出现一轮复苏周期,因此各类资产都有机会。
盈峰资本表示,展望来看,考虑财政部10万亿化债方案政策落地,预计增量政策或将持续推动市场震荡向上,建议均衡配置成长和价值板块。