AI基金东海证券海盈6个月持有期（970083）披露2024年三季报，第三季度基金利润15.94万元，加权平均基金份额本期利润0.0174元。报告期内，基金净值增长率为2.5%，截至三季度末，基金规模为660.28万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至11月11日，单位净值为0.768元。基金经理是潘一菲，目前管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至11月11日，东海资管海鑫增利3个月定开近一年复权单位净值增长率最高，达4.21%；东海证券海鑫尊利最低，为1.57%。

　　基金管理人在三季报中表示，9 月美联储公布议息会议决议，降息 50bp，受此影响，人民币汇率压力减轻，国内货币政策进一步宽松的政策打开。央行表态“坚持支持性的货币政策立场，加大调控力度，着手推出一些增量政策举措”，四季度宽货币政策可期。高频数据显示国内宏观经济仍然偏弱，需关注增量财政政策的落地力度及对基本面是否起到扭转作用。

　　短期内，债券预计在区间偏上方运行，中期维度看，政策利率下行和经济修复斜率对债市仍然友好，债券市场调整后配置价值显现。权益市场信心恢复，在市场短期快速拉升后，有业绩支撑的板块和个股更具有持续性。

　　截至11月11日，东海证券海盈6个月持有期近三个月复权单位净值增长率为5.20%，位于同类可比基金246/670；近半年复权单位净值增长率为3.98%，位于同类可比基金182/670；近一年复权单位净值增长率为3.67%，位于同类可比基金452/658。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为-0.8503。

　　截至11月11日，基金成立以来最大回撤为27.78%。其中，单季度最大回撤出现在2023年三季度，为11.96%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为25.61%，同类平均为18.77%。2023年三季度末基金达到39.58%的最高仓位，2024年上半年末最低，为9.21%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为660.28万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金持有股票分别是新易盛、天孚通信、五粮液、好想你、华工科技。

　　核校：沈楠