AI基金汇泉臻心致远混合A(013051)披露2024年三季报,第三季度基金利润688.39万元,加权平均基金份额本期利润0.029元。报告期内,基金净值增长率为6.94%,截至三季度末,基金规模为1.13亿元。
该基金属于偏股混合型基金,长期投资于先进制造股票。截至11月11日,单位净值为0.506元。基金经理是梁永强,目前管理3只基金。其中,截至11月11日,汇泉兴至未来一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高,达2.5%;汇泉策略优选混合A最低,为-17.7%。
基金管理人在三季报中表示,组合重点配置的方向除了低估值红利资产外,对电力设备、消费、金融、电子、医药行业的龙头公司逐步增加关注,另外对半导体、机器人、卫星互联网、军工等成长方向的优质公司也逐步增加了配置。
截至11月11日,汇泉臻心致远混合A近三个月复权单位净值增长率为14.99%,位于同类可比基金171/182;近半年复权单位净值增长率为1.10%,位于同类可比基金175/181;近一年复权单位净值增长率为-15.94%,位于同类可比基金166/169;近三年复权单位净值增长率为-49.29%,位于同类可比基金93/101。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金成立以来夏普比率为-0.7489。
截至11月11日,基金近三年最大回撤为59.79%,同类可比基金排名31/99。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为28.38%。
据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为79.32%,同类平均为86.27%。2023年一季度末基金达到88.65%的最高仓位,2022年一季度末最低,为61.38%。
截至2024年三季度末,基金规模为1.13亿元。
截至2024年三季度末,基金重仓股分别是宁德时代、贵州茅台、中国海洋石油、立讯精密、五粮液、美的集团、迈瑞医疗、泸州老窖、北方华创、中际旭创、中国海油。